| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.06 | -17.75 | -7.41 | 23.71 | 100.22 |
| 同类平均 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | -5.69 | -18.30 | -10.00 | 14.84 | 16.48 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 26 | 44 | 31 | 24 | 1 |
| 同类基金数量 | 406 | 273 | 273 | 158 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -40.78 | -16.66 | 6.18 | 66.50 | 62.35 | 34.96 | 16.54 | 11.42 |
| 同类平均 | -9.68 | -5.16 | -3.66 | 19.82 | 24.78 | 9.75 | 1.17 | 3.30 |
| 业绩比较基准 | -4.52 | -2.92 | -2.08 | 10.84 | 14.94 | 4.99 | -0.14 | -0.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 同类基金数量 | 258 | 255 | 240 | 230 | 188 | 148 | 103 | 240 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 67.94% | 21.92% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -44.54% | -10.80% |
下行风险 | 优于1%同类 | 41.47% | 12.98% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 74.91% | 5.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 1.10 | 0.88 |
卡玛比率 | 优于77%同类 | 1.49 | 1.84 |
索提诺比率 | 优于81%同类 | 1.79 | 1.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中国战略新兴产业成份指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率×10%＋中证香港100指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.55 | 0.55 |
Beta系数 | 1.16 | 2.15 | 1.76 |
Alpha % | 16.55 | 29.47 | 26.09 |
超额收益 % | 18.88 | 29.97 | 27.39 |
跟踪误差 % | 16.66 | 35.92 | 34.33 |
信息比率 | 1.13 | 0.83 | 0.80 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.33%
隐性费率1.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.48 | 40.17 | -23.68 |
基础材料 | 13.32 | 9.92 | 3.40 |
可选消费 | 3.16 | 6.84 | -3.67 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 78.20 | 44.10 | 34.09 |
通信服务 | 6.53 | 1.72 | 4.81 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 10.80 | 16.30 | -5.50 |
科技 | 60.87 | 23.64 | 37.23 |
防御性 | 5.32 | 15.73 | -10.41 |
必选消费 | 1.08 | 7.84 | -6.77 |
医疗保健 | 4.24 | 5.03 | -0.78 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 10.07% | 0.81% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.38% | -0.52% | 5 | |
| 002636 | 金安国纪 | 科技 | 8.93% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 8.58% | -1.41% | 2 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 7.63% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 6.07% | -0.30% | 3 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 4.98% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 4.95% | -0.10% | 2 | |
| 06166 | 剑桥科技 | 科技 | 4.15% | 0.19% | 3 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 3.12% | -6.11% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 138.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 20.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 62.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 44.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF） | 47,632,514 | 3.76 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老2050五年持有混合（FOF） | 15,816,225 | 4.51 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老2040五年持有混合（FOF） | 12,442,013 | 3.95 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF） | 5,591,995 | 0.97 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老2030三年持有混合（FOF） | 3,190,365 | 1.06 | 2025-12-31 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 2,477,144 | 1.02 | 2025-12-31 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 706,103 | 0.80 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通产业趋势臻选股票A | 009891 | 2020-08-17 | 53.57亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.73% | 1 |
| 融通产业趋势臻选股票C | 018495 | 2023-05-18 | 30.25亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.33% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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