博时中证500ETF联接A
008396
3星
净值 2026-08-13
1.8832
日涨跌幅
-0.84%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
万琼
成立日期
2019-12-30
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
5.53亿
计价货币
人民币
综合费率
0.85%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
25.91
20.68
-16.91
-4.61
7.73
32.48
同类平均
26.17
18.83
-15.39
-4.30
8.14
29.43
基准指数
22.26
17.24
-18.91
-5.90
7.68
32.46
四分位排名
4
2
3
2
2
2
百分位排名
76
40
50
38
46
42
同类基金数量
955
163
178
184
225
319
基准指数为中证500全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-15.70
-8.18
-7.54
24.08
26.39
10.01
5.17
3.27
同类平均
-10.42
-8.90
-8.47
17.30
22.41
8.42
4.26
0.32
基准指数
-16.82
-9.50
-9.68
21.83
25.57
8.85
3.72
1.29
四分位排名
1
2
2
1
2
百分位排名
19
30
33
24
27
同类基金数量
367
364
359
334
308
277
181
359
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-12 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于19%同类30.73%22.79%
最大回撤
优于54%同类-17.64%-14.70%
下行风险
优于41%同类19.81%14.34%
晨星风险
优于15%同类11.02%5.59%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于51%同类3.46%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于77%同类5.14%
跟踪误差
优于82%同类0.81%
信息比率
优于98%同类6.30
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于77%同类105.49%
跌势捕获率
优于44%同类96.80%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.85%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.65%

隐性费率

0.48%

交易成本(估)

0.18%

其它费用(估)
综合费率
16%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 0.85%
同类平均 1.59%
4.12%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.93%
2.20%
隐性费率
58%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.65%
同类平均 0.67%
2.57%
基金规模
本基金 5.34亿
中位数 2.49亿
当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有376只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.80%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.40%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 180天0.50%
持有时间 ≥ 180天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
85.44%92.57%
债券
0.00%0.78%
现金
14.14%7.25%
商品
0.00%0.00%
其他
0.42%-0.60%
股票持仓
中国大盘
43.37%
中国中盘
41.78%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.28%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
32.2132.170.04
基础材料
17.8217.810.02
可选消费
6.676.640.03
金融服务
6.946.95-0.01
房地产
0.780.780.00
敏感性
54.8754.640.22
通信服务
3.533.280.24
能源
2.582.570.02
工业
21.4921.50-0.01
科技
27.2727.30-0.03
防御性
12.9213.19-0.26
必选消费
2.992.99-0.00
医疗保健
7.707.96-0.27
公用事业
2.242.230.00
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.6799.71-0.04
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.04-0.04
新兴亚洲99.6799.67-0.01
美洲0.330.260.07
北美0.330.260.07
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.03-0.03
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
中天3
0.00%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
增持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -16.62%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
万琼
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
博时中证500ETF联接A
本基金
0-10 万份未持有2.2 万份未持有
博时中证500ETF联接C
未持有未持有832.18 份未持有
博时标普500ETF(QDII)
未持有未持有500 份未持有
博时标普500ETF联接(QDII)ACNY
0-10 万份10-50 万份113.5 万份未持有
博时标普500ETF联接(QDII)AUSD
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
万琼
硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金经理。
QDII型
任职稳定
长期收益较高
11.2年
592.70亿
16
前19%
收益能力
前15%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的标的指数非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、地方政府债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、货币市场工具(银行存款、同业存单、债券回购)、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。该基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权需缴纳的交易保证金后,该基金应当保持对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过该基金投资目标ETF。该基金不参与目标ETF的投资管理。投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、融资及转融通证券出借、股指期货、股票期权及其他金融衍生品的投资策略。为实现投资目标,该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年2季度,中国经济仍然延续供给强、需求弱的分化。生产端保持韧性,在AI产业链与出口高景气带动下动能强劲,规模以上工业增加值同比低位回升。需求端则内需转弱、外需强劲。社会消费品零售总额同比下滑,房地产投资降幅扩大,内需修复动能不足;出口依然强劲,延续高景气。价格端,受海外地缘冲突推升能源与大宗价格影响,PPI同比走高,名义修复加速兑现。货币政策保持适度宽松,宽松空间仍受海外通胀约束,财政与货币协同托底。 海外方面,美伊冲突成为主导全球资产的核心变量。2季度前期,霍尔木兹海峡通行量持续低位,国际油价冲高,随着美伊局势边际缓和,原油高位震荡回落,外部流动性压力阶段性释放。政策上,美联储在通胀韧性与油价扰动下转向谨慎,全球流动性阶段性收紧。同时,海外AI产业趋势延续高景气,与国内AI产业链形成共振。 A股市场成交活跃,结构持续分化。1季度末在美伊冲突催化下,避险情绪升温、前期热门板块承压,市场震荡回调;进入4月后,随着外部扰动减退、油价回落及1季报收官,全A盈利增速回暖,市场核心逻辑由估值修复切换至业绩兑现,转入景气驱动的结构性行情,呈现"科技领涨、指数震荡抬升"格局,AI算力等高景气赛道获资金集中增配。 在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,作为“十五五”开局之年,财政政策将继续保持积极导向,货币政策整体仍有宽松空间,逆周期与跨周期调节协同发力,推动经济稳步复苏和企业盈利改善。同时AI技术产业化与国产化进程不断推进,科技赋能经济增长的效应预计将进一步凸显。依托国内政策积极有为、科技创新成果持续释放、“十五五”规划新项目落地等多重支撑,2026年中国资产仍有望迎来业绩与估值的双重提升,我们对2026年A股市场持相对乐观态度。结构配置上,建议聚焦三条核心主线:一是科技成长主线,重点关注半导体、AI算力、高端制造、商业航天、创新药等科技领域;二是经济修复主线,重点布局受益于需求回暖、政策托底的家电、汽车等消费板块,以及受益通胀修复的有色、化工等资源板块;三是高性价比红利资产,在险资等长期资金持续入市、长债利率下行的趋势下,红利资产配置性价比凸显。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
较上期
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
4713.62%
4星
11046.00%
3星
13327.27%
2星
6110.98%
1星
252.13%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1082.229.72%
固收型3435.7230.86%
混合型796.057.15%
货币4786.8943.00%
其它1031.559.27%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告
2026-07-21
2
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告
2026-07-21
3
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(博时中证500ETF联接A)基金产品资料概要更新
2026-06-26
4
博时基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-05-30
5
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
6
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告
2026-03-31
7
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-02-14
8
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告
2026-01-22
9
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告
2025-12-31
10
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-12