| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.36 | 6.19 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 13.01 | 11.43 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 98 | 100 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | 4.46 | 5.71 | 10.64 | 8.54 | 8.01 |
| 同类平均 | -4.48 | 2.12 | 6.60 | 13.21 | 15.00 | 6.88 |
| 业绩比较基准 | 1.01 | 6.18 | 9.55 | 19.24 | 13.97 | 13.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 100 | 42 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 101 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 8.83% | 17.18% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -7.35% | -12.46% |
下行风险 | 优于70%同类 | 5.95% | 7.32% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.81% | 2.74% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 1.07 | 0.74 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 1.45 | 1.06 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 1.58 | 1.73 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普500等权重全收益指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.45 |
Beta系数 | 0.86 | 0.45 |
Alpha % | -5.35 | 1.85 |
超额收益 % | -8.52 | -8.04 |
跟踪误差 % | 1.70 | 9.83 |
信息比率 | -14.44 | -79.05 |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 10元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.29 | 27.01 | 8.28 |
基础材料 | 4.07 | 1.68 | 2.39 |
可选消费 | 10.71 | 10.56 | 0.15 |
金融服务 | 14.20 | 12.90 | 1.30 |
房地产 | 6.31 | 1.88 | 4.44 |
敏感性 | 39.10 | 56.50 | -17.41 |
通信服务 | 4.24 | 10.96 | -6.72 |
能源 | 4.24 | 2.84 | 1.39 |
工业 | 14.58 | 7.68 | 6.90 |
科技 | 16.04 | 35.02 | -18.98 |
防御性 | 25.61 | 16.49 | 9.12 |
必选消费 | 7.14 | 4.60 | 2.54 |
医疗保健 | 12.10 | 9.68 | 2.42 |
公用事业 | 6.37 | 2.20 | 4.17 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.19 | 0.11 | 0.07 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
| 美洲 | 98.82 | 99.52 | -0.70 |
| 北美 | 98.82 | 99.32 | -0.50 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
| 大欧洲地区 | 1.00 | 0.37 | 0.62 |
| 英国 | 0.20 | 0.03 | 0.17 |
| 发达欧洲 | 0.79 | 0.34 | 0.45 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| MRNA | 莫德纳公司 | 医疗保健 | 0.28% | 新增 | 1 | |
| GLW | 康宁公司 | 科技 | 0.28% | 新增 | 1 | |
| AMAT | 应用材料公司 | 科技 | 0.27% | 新增 | 1 | |
| KLAC | 科磊公司 | 科技 | 0.26% | 新增 | 1 | |
| TER | 泰瑞达 | 科技 | 0.25% | 新增 | 1 | |
| SNDK | 闪迪公司/特拉华州 | 科技 | 0.25% | 新增 | 1 | |
| LRCX | 泛林集团 | 科技 | 0.25% | 新增 | 1 | |
| TECH | Bio-techne公司 | 医疗保健 | 0.25% | 新增 | 1 | |
| GEV | 通用电气Vernova股份有限公司 | 工业 | 0.24% | 新增 | 1 | |
| UAL | 美国联合航空控股股份有限公司 | 工业 | 0.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 2,416,306 | 2.53 | 2025-12-31 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF） | 33,882 | 0.01 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.9080 | 2.6612 |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.7360 | 2.5586 |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.6922 | 2.2838 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成标普500等权重指数（QDII）人民币A | 096001 | 2011-03-23 | 7.30亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.26% | 1 |
| 大成标普500等权重指数（QDII）美元A | 013404 | 2021-09-07 | — | 1.00% | 0.20% | — | 1.26% | 1 |
| 大成标普500等权重指数（QDII）人民币C | 008401 | 2023-08-30 | 2.10亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.56% | 1 |
| 大成标普500等权重指数（QDII）美元C | 015545 | 2023-08-30 | — | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）的公告 | 2026-06-03 | |
| 4 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 5 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-23 | |
| 6 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2026-04-07 | |
| 8 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |