| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.54 | -8.61 | 20.60 | 19.67 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -27.19 | -8.83 | 18.70 | 23.45 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.66 | -17.56 | -30.51 | -17.68 | 13.75 | 2.20 | -17.56 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | 5.34 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -9.50 | -15.70 | -28.08 | -13.81 | 15.62 | 2.61 | -15.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 24.53% | — |
最大回撤 | 优于14%同类 | -30.61% | — |
下行风险 | 优于16%同类 | 18.91% | — |
晨星风险 | 优于45%同类 | 4.31% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -4.70% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -3.88% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 1.83% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -7.11 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 88.74% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 103.54% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.17% | 92.19% |
债券 | 0.00% | 0.28% |
现金 | 9.45% | 6.91% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.38% | 0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.42 | 40.17 | 3.25 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 43.42 | 6.84 | 36.59 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 54.11 | 44.10 | 10.00 |
通信服务 | 27.45 | 1.72 | 25.73 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 26.66 | 23.64 | 3.02 |
防御性 | 2.47 | 15.73 | -13.26 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.47 | 5.03 | -2.56 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 8.73% | 1.73% | 4 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 8.71% | 0.84% | 19 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 7.98% | 0.89% | 19 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.53% | 0.39% | 19 | |
| 09999 | 网易-S | 通信服务 | 7.03% | 0.00% | 18 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 7.01% | 0.33% | 19 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.16% | -1.40% | 8 | |
| 09618 | 京东集团-SW | 可选消费 | 5.22% | 0.62% | 19 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 3.95% | -0.60% | 19 | |
| 09888 | 百度集团-SW | 通信服务 | 3.78% | -0.04% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 4,671,863,539 | 92.80 | 2025-12-31 |
| 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF） | 8,628,000 | 3.96 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 7,102,498 | 0.44 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,776,949 | 0.27 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 5,225,692 | 1.96 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成恒生科技ETF（QDII） | 159740 | 2021-05-18 | 184.16亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.92% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加西南证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-04-20 | |
| 3 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加万和证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-04-20 | |
| 4 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加渤海证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加德邦证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加国联民生证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加中国国际金融股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-03-20 | |
| 10 | 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增瑞银证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-03-10 |