| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.54 | -8.61 | 20.60 | 19.67 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -27.19 | -8.83 | 18.70 | 23.45 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.70 | -6.06 | -10.93 | -38.10 | -7.97 | 0.27 | -7.10 | -26.57 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -7.92 | -4.88 | -8.51 | -34.21 | -5.38 | 2.75 | -6.96 | -22.88 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 20.97% | — |
最大回撤 | 优于14%同类 | -38.19% | — |
下行风险 | 优于20%同类 | 22.43% | — |
晨星风险 | 优于69%同类 | 2.49% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | -80.50 | — |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -1.00 | — |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.05 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒生科技净收益指数 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | — |
Beta系数 | 0.98 | — |
Alpha % | -3.46 | — |
超额收益 % | -3.49 | — |
跟踪误差 % | 2.28 | — |
信息比率 | -7.96 | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.68 | 31.54 | 6.14 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 37.68 | 5.08 | 32.61 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 60.62 | 56.80 | 3.82 |
通信服务 | 27.90 | 1.70 | 26.20 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 32.71 | 37.17 | -4.46 |
防御性 | 1.70 | 11.66 | -9.96 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 1.70 | 3.72 | -2.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.97 | 0.91 | 6.05 |
| 新兴亚洲 | 93.03 | 99.09 | -6.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 9.71% | 3.55% | 9 | |
| 09999 | 网易 | 通信服务 | 9.11% | 2.09% | 19 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.94% | 0.41% | 20 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 7.13% | -1.58% | 20 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 6.66% | -2.07% | 5 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 6.50% | -1.48% | 20 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.31% | -0.70% | 20 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.91% | 新增 | 1 | |
| 09888 | 百度集团-W | 通信服务 | 4.74% | 0.96% | 4 | |
| 09618 | 京东集团-SW | 可选消费 | 4.53% | -0.69% | 20 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接 | 3,797,697,199 | 92.47 | 2026-06-30 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF） | 29,008,412 | 0.64 | 2026-06-30 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 11,155,648 | 0.82 | 2026-06-30 |
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合（FOF） | 4,070,080 | 1.39 | 2026-06-30 |
| 华夏聚惠混合（FOF) | 4,054,327 | 1.06 | 2026-06-30 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 2,522,576 | 1.64 | 2026-06-30 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 1,677,032 | 0.23 | 2026-06-30 |
| 兴全优选平衡三个月持有混合（FOF） | 1,370,320 | 0.11 | 2026-06-30 |
| 华夏养老2035三年持有混合（FOF） | 756,000 | 0.56 | 2026-06-30 |
| 华夏稳健养老一年持有混合（FOF） | 392,000 | 0.62 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成恒生科技ETF（QDII） | 159740 | 2021-05-18 | 162.48亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.74% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加华源证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-09-24 | |
| 4 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加开源证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-09-24 | |
| 5 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 6 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 7 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加国新证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-09-01 | |
| 8 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 9 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书 | 2026-08-12 | |
| 10 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整代理买卖替代证券折算汇率并修订招募说明书的公告 | 2026-08-12 |