| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.13 | -20.93 | -6.97 | 6.88 | 18.50 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -2.44 | -15.81 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 63 | 51 | 19 | 38 | 76 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.27 | -2.06 | -5.08 | 8.88 | 14.07 | 3.57 | -1.97 | -0.65 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 基准指数 | -6.52 | -6.46 | -8.63 | 7.59 | 20.52 | 7.57 | 1.94 | -3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 65 | 63 | 51 | 51 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 13.56% | 25.50% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -11.91% | -14.08% |
下行风险 | 优于93%同类 | 9.20% | 16.04% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 1.89% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.61 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 0.75 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 0.90 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证180指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋中债综合指数收益率×30%＋恒生指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
Beta系数 | 0.90 | 1.23 | 0.76 |
Alpha % | -0.42 | -1.69 | -2.35 |
超额收益 % | -1.00 | -1.35 | -4.00 |
跟踪误差 % | 7.97 | 8.02 | 8.78 |
信息比率 | -7.98 | -10.81 | -35.16 |
1.40%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.64 | 40.17 | 6.47 |
基础材料 | 30.60 | 9.92 | 20.69 |
可选消费 | 15.12 | 6.84 | 8.28 |
金融服务 | 0.92 | 22.70 | -21.78 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 34.82 | 44.10 | -9.28 |
通信服务 | 8.89 | 1.72 | 7.17 |
能源 | 1.73 | 2.45 | -0.72 |
工业 | 22.10 | 16.30 | 5.80 |
科技 | 2.11 | 23.64 | -21.53 |
防御性 | 18.54 | 15.73 | 2.81 |
必选消费 | 7.52 | 7.84 | -0.33 |
医疗保健 | 5.40 | 5.03 | 0.37 |
公用事业 | 5.63 | 2.86 | 2.77 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.06 |
| 新兴亚洲 | 99.94 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600141 | 兴发集团 | 基础材料 | 4.59% | 1.64% | 2 | |
| 00189 | 东岳集团 | 基础材料 | 4.10% | 1.09% | 3 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 3.60% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 3.25% | 0.53% | 10 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 002831 | 裕同科技 | 可选消费 | 2.88% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 2.81% | 0.35% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 02648 | 安井食品 | 必选消费 | 2.46% | -0.72% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 33.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 130.4 万份 | 898.9 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 109.7 万份 | 1,757.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰紫金稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 981,175 | 1.72 | 2025-12-31 |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 341,301 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度） | 2026-03-23 | |
| 5 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-21 | |
| 6 | 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-08 | |
| 7 | 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-08 | |
| 8 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-24 | |
| 9 | 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 |