| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.47 | -2.53 | 5.06 | 1.33 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.67 | 3.12 | 8.52 | 2.34 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 62 | 90 | 48 | 94 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.54 | 0.25 | 0.23 | 1.48 | 2.16 | 0.35 | 0.15 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.25 | 1.09 | 1.52 | 3.91 | 4.83 | 4.55 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 95 | 97 | 92 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 3.83% | 3.29% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -2.90% | -1.96% |
下行风险 | 优于24%同类 | 2.57% | 1.74% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.14% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于1%同类 | -4.99% | |
Beta | — | 1.97 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -2.43% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 2.76% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -6.72 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 89.72% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 376.32% | |
0.88%
显性费率0.40%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 11.17% |
| 019827 | 26国债01 | 10.70% |
| 019786 | 25国债14 | 6.94% |
| 148439 | 23CMGYK3 | 6.27% |
| 148855 | 24粤财01 | 6.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 109.7 万份 | 1,757.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.74 份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.84 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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