| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.75 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.34 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 91 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.57 | 0.33 | 0.42 | 1.89 | 0.28 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.25 | 1.09 | 1.52 | 3.91 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 90 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 3.83% | 3.29% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -2.87% | -1.96% |
下行风险 | 优于25%同类 | 2.53% | 1.74% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.14% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于1%同类 | -4.59% | |
Beta | — | 1.97 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -2.02% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 2.75% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -5.57 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 96.55% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 362.43% | |
0.48%
显性费率0.40%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 11.17% |
| 019827 | 26国债01 | 10.70% |
| 019786 | 25国债14 | 6.94% |
| 148439 | 23CMGYK3 | 6.27% |
| 148855 | 24粤财01 | 6.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 109.7 万份 | 1,757.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.74 份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.84 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-16 | |
| 2 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-16 | |
| 3 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度） | 2026-03-23 | |
| 6 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-21 | |
| 7 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-24 | |
| 8 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金开放转换业务的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-20 |