| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 51.12 | -8.09 | -13.08 | -10.01 | 3.72 | 37.16 |
| 同类平均 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 15.67 | 9.72 | -15.02 | -5.94 | 7.62 | 23.43 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 50 | 85 | 27 | 27 | 52 | 39 |
| 同类基金数量 | 76 | 153 | 184 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.42 | -1.81 | -2.31 | 29.40 | 24.34 | 10.28 | 3.42 | 3.36 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -11.17 | -7.18 | -7.99 | 14.21 | 19.10 | 6.66 | 2.33 | 0.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 36 | 30 | 20 | 35 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 28.15% | 25.50% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -13.65% | -14.08% |
下行风险 | 优于67%同类 | 14.75% | 16.04% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 8.64% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 1.01 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 2.15 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于84%同类 | 1.93 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技100指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.78 | 0.74 |
Beta系数 | 1.03 | 0.93 | 0.93 |
Alpha % | -2.41 | 4.08 | 3.40 |
超额收益 % | -2.60 | 3.61 | 2.70 |
跟踪误差 % | 7.40 | 9.82 | 10.69 |
信息比率 | -19.27 | 0.37 | 0.25 |
1.30%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 73.96% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 25.07% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.96% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.81 | 40.17 | -5.36 |
基础材料 | 19.29 | 9.92 | 9.37 |
可选消费 | 11.70 | 6.84 | 4.86 |
金融服务 | 2.54 | 22.70 | -20.16 |
房地产 | 1.28 | 0.72 | 0.56 |
敏感性 | 57.38 | 44.10 | 13.28 |
通信服务 | 5.22 | 1.72 | 3.50 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 23.45 | 16.30 | 7.15 |
科技 | 28.71 | 23.64 | 5.07 |
防御性 | 7.81 | 15.73 | -7.92 |
必选消费 | 5.95 | 7.84 | -1.89 |
医疗保健 | 1.73 | 5.03 | -3.29 |
公用事业 | 0.13 | 2.86 | -2.73 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.35 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.35 |
| 美洲 | 1.65 |
| 北美 | 1.65 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.14% | 4.26% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.83% | 2.78% | 3 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.92% | -2.25% | 4 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 2.63% | -0.14% | 2 | |
| 688231 | 隆达股份 | 基础材料 | 2.62% | 新增 | 1 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 科技 | 2.50% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 200.13 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 1.8000 | 1.0374 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 惠升惠泽灵活配置混合A | 008418 | 2019-12-17 | 12.30亿 | 1.20% | 0.10% | — | 2.16% | 10 |
| 惠升惠泽灵活配置混合C | 008419 | 2019-12-17 | 6.51亿 | 1.20% | 0.10% | 0.60% | 2.76% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第2号） | 2026-08-20 | |
| 2 | 惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-20 | |
| 3 | 惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-20 | |
| 4 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 10 | 惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |