| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.92 | 0.68 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.55 | -0.07 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×83%＋中证红利指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 1.50% | 12.27% |
债券 | 57.46% | 87.90% |
现金 | 3.51% | 4.68% |
其他 | 37.53% | -4.84% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 16.30% |
| 250013 | 25附息国债13 | 6.49% |
| 019785 | 25国债13 | 4.54% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 3.86% |
| 019761 | 24国债24 | 3.67% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 816.81 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 211.6 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 惠升和利安丰60天持有债券A | 026312 | 2026-04-29 | 2.42亿 | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 惠升和利安丰60天持有债券C | 026313 | 2026-04-29 | 13.18亿 | 0.60% | 0.15% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 惠升和利安丰60天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 惠升和利安丰60天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 7 | 惠升和利安丰60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 8 | 惠升和利安丰60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-30 | |
| 9 | 惠升和利安丰60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-03-12 | |
| 10 | 惠升和利安丰60天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-03-12 |