| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.86 | 2.93 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.09 | 4.06 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.73 | 1.44 | 3.00 | 2.92 | 2.87 | 1.68 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 1.01 | 2.00 | 4.06 | 4.05 | 4.07 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.07% | 0.70% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.46% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.38% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 28.56 | 1.01 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 3.91 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.25% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.03 |
Beta系数 | — | 0.23 | -0.01 |
Alpha % | — | 1.06 | 1.77 |
超额收益 % | — | -1.20 | -1.36 |
跟踪误差 % | — | 0.10 | 1.84 |
信息比率 | — | -0.12 | -2.49 |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)1.12%
隐性费率1.12%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230403 | 23农发03 | 72.42% |
| 230305 | 23进出05 | 53.33% |
| 180205 | 18国开05 | 21.13% |
| 180310 | 18进出10 | 11.24% |
| 210307 | 21进出07 | 1.60% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 68.1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 280.87 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 191.3 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 108.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 64.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.2400 | 1.0014 |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.0510 | 1.0013 |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.0700 | 1.0010 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0700 | 1.0010 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0800 | 0.9986 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通通华五年定开债券A | 008439 | 2023-04-25 | 51.32亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.32% | 1 |
| 融通通华五年定开债券C | 008440 | 2023-04-25 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 1.42% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 2 | 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 4 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 5 | 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告 | 2026-01-10 | |
| 9 | 融通基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 2025-12-18 |