| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 69.34 | 18.01 | -23.34 | -13.52 | 2.68 | 28.11 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | 46.21 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 10 | 12 | 69 | 47 | 49 | 61 |
| 同类基金数量 | 98 | 153 | 184 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.46 | -2.89 | 12.56 | 37.87 | 38.75 | 17.57 | 2.74 | 32.50 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 基准指数 | 1.38 | -8.99 | 2.62 | 13.42 | 28.48 | 8.65 | -2.54 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 31 | 28 | 30 | 14 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 30.10% | 30.67% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -17.58% | -19.88% |
下行风险 | 优于69%同类 | 17.40% | 20.88% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 11.33% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | 1.18 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 2.15 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 2.05 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800成长指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×25%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.71 | 0.80 |
Beta系数 | 0.98 | 2.11 | 0.91 |
Alpha % | 2.35 | 7.69 | 9.04 |
超额收益 % | 1.93 | 11.78 | 8.91 |
跟踪误差 % | 9.90 | 17.92 | 11.63 |
信息比率 | 0.19 | 0.66 | 0.77 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 65.53% | 87.40% |
债券 | 11.33% | 2.24% |
现金 | 4.61% | 10.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 18.52% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.38 | 27.63 | 1.75 |
基础材料 | 16.17 | 10.87 | 5.30 |
可选消费 | 13.21 | 8.50 | 4.71 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 58.70 | 51.41 | 7.29 |
通信服务 | 1.14 | 0.22 | 0.92 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 12.88 | 19.99 | -7.11 |
科技 | 44.65 | 31.13 | 13.52 |
防御性 | 11.93 | 20.96 | -9.04 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 11.78 | 5.82 | 5.96 |
公用事业 | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.62 | 100.00 | -1.38 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.61 | 1.97 | -1.36 |
| 新兴亚洲 | 98.01 | 98.03 | -0.03 |
| 美洲 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 北美 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 9.73% | 1.26% | 8 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 6.91% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.76% | -0.80% | 9 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.20% | 1.16% | 4 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.93% | 0.27% | 7 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 2.62% | 新增 | 1 | |
| 688375 | 国博电子 | 科技 | 2.49% | 新增 | 1 | |
| 688820 | 盛合晶微 | — | 2.36% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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