| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 68.48 | 17.42 | -23.72 | -13.96 | 2.16 | 27.47 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 16.24 | -2.37 | -12.34 | -6.06 | 11.59 | 10.34 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 15 | 13 | 70 | 49 | 52 | 63 |
| 同类基金数量 | 98 | 153 | 184 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.42 | -3.01 | 12.28 | 37.18 | 38.06 | 16.99 | 2.22 | 32.06 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.38 | -1.69 | 0.30 | 3.01 | 11.97 | 5.78 | 0.87 | 1.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 32 | 29 | 32 | 14 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 31.27% | 31.31% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -17.61% | -19.88% |
下行风险 | 优于72%同类 | 18.72% | 21.85% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 10.38% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 0.70 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于89%同类 | 1.14 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 1.17 | 0.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800成长指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×25%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.71 | 0.81 |
Beta系数 | 0.98 | 2.08 | 0.91 |
Alpha % | 1.84 | 8.37 | 8.50 |
超额收益 % | 1.35 | 11.07 | 8.33 |
跟踪误差 % | 9.90 | 17.91 | 11.62 |
信息比率 | 0.14 | 0.62 | 0.72 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 65.53% | 87.85% |
债券 | 11.33% | 2.21% |
现金 | 4.61% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 18.52% | -0.59% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.85 | 18.02 | 6.84 |
基础材料 | 18.49 | 7.89 | 10.60 |
可选消费 | 6.36 | 3.52 | 2.84 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 69.61 | 70.37 | -0.77 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 19.01 | 17.44 | 1.57 |
科技 | 50.60 | 51.97 | -1.37 |
防御性 | 5.54 | 11.61 | -6.07 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 5.47 | 4.24 | 1.22 |
公用事业 | 0.08 | 0.12 | -0.05 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.62 | 100.00 | -1.38 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.61 | 2.01 | -1.40 |
| 新兴亚洲 | 98.01 | 97.99 | 0.01 |
| 美洲 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 北美 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 9.73% | 1.26% | 8 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 6.91% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.76% | -0.80% | 9 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.20% | 1.16% | 4 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.93% | 0.27% | 7 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 2.62% | 新增 | 1 | |
| 688375 | 国博电子 | 科技 | 2.49% | 新增 | 1 | |
| 688820 | 盛合晶微 | — | 2.36% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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