| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.95 | -3.34 | 0.61 | -10.44 | 12.44 | 33.36 | 53.53 | 6.98 | 25.77 | 8.65 |
| 同类平均 | -1.24 | -2.98 | 0.88 | -8.93 | 3.79 | 21.26 | 40.16 | 4.01 | 9.15 | 8.39 |
| 业绩比较基准 | -0.08 | -1.26 | -0.61 | -4.77 | -1.76 | 4.33 | 19.36 | 1.76 | -0.37 | -1.32 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 30.10% | 30.67% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -19.89% | -19.88% |
下行风险 | 优于65%同类 | 18.41% | 20.88% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 11.37% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 1.09 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 1.71 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 1.78 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证700全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.79 | 0.83 |
Beta系数 | 1.01 | 1.70 | 0.96 |
Alpha % | 4.69 | 6.72 | 8.35 |
超额收益 % | 4.82 | 9.91 | 8.41 |
跟踪误差 % | 9.64 | 15.62 | 11.11 |
信息比率 | 0.50 | 0.63 | 0.76 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.12% | 87.40% |
债券 | 5.61% | 2.24% |
现金 | 4.05% | 10.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.22% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.31 | 27.63 | 5.68 |
基础材料 | 14.79 | 10.87 | 3.91 |
可选消费 | 14.75 | 8.50 | 6.25 |
金融服务 | 3.78 | 7.87 | -4.09 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 56.16 | 51.41 | 4.75 |
通信服务 | 1.16 | 0.22 | 0.94 |
能源 | 1.03 | 0.07 | 0.95 |
工业 | 11.23 | 19.99 | -8.76 |
科技 | 42.74 | 31.13 | 11.61 |
防御性 | 10.52 | 20.96 | -10.44 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 10.42 | 5.82 | 4.60 |
公用事业 | 0.11 | 0.65 | -0.54 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.89 | 100.00 | -2.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.51 | 1.97 | -1.46 |
| 新兴亚洲 | 97.38 | 98.03 | -0.65 |
| 美洲 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 北美 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 9.73% | 1.28% | 8 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 9.44% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 5.18% | 1.38% | 6 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 5.13% | 0.15% | 4 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 3.51% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 3.22% | 0.06% | 2 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.08% | -0.45% | 4 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.97% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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