| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.70 | -1.17 | 1.55 | 5.14 | 11.24 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 36 | 28 | 35 | 45 | 13 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.12 | -5.91 | -5.06 | 2.04 | 5.88 | 3.85 | 3.39 | -3.16 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 0.10 | 0.70 | 1.31 | 2.31 | 2.14 | 1.39 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 35 | 41 | 35 | 96 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 9.06% | 3.80% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -7.14% | -1.96% |
下行风险 | 优于13%同类 | 6.51% | 2.33% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.77% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | 0.14 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于18%同类 | 0.29 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于24%同类 | 0.20 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证1000全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.28 | 0.73 |
Beta系数 | 0.96 | 1.77 | 1.96 |
Alpha % | -0.90 | 1.07 | -3.43 |
超额收益 % | -1.10 | 1.71 | -0.52 |
跟踪误差 % | 2.81 | 6.10 | 4.64 |
信息比率 | -3.10 | 0.28 | -2.43 |
1.55%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 12.42% | 12.04% |
债券 | 67.93% | 91.83% |
现金 | 0.75% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 18.90% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019790 | 25国债17 | 5.45% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 4.40% |
| 232580046 | 25农行二级资本债04A(BC) | 4.40% |
| 019782 | 25国债12 | 4.03% |
| 312610005 | 26交行TLAC非资本债01BC | 3.23% |
| 118058 | 微导转债 | 0.92% |
| 127038 | 国微转债 | 0.90% |
| 110075 | 南航转债 | 0.86% |
| 123176 | 精测转2 | 0.61% |
| 123257 | 安克转债 | 0.56% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 77.54 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 128.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 161.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商民安增益债券型证券投资基金基金合同（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 2 | 招商民安增益债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第三号） | 2026-07-31 | |
| 3 | 招商民安增益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-31 | |
| 4 | 关于招商民安增益债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-07-28 | |
| 5 | 招商民安增益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 招商民安增益债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-06-11 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于招商民安增益债券型证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务等事宜并修改基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-10 | |
| 9 | 招商民安增益债券型证券投资基金基金合同（2026年6月11日修订） | 2026-06-10 | |
| 10 | 招商民安增益债券型证券投资基金托管协议（2026年6月11日修订） | 2026-06-10 |