| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.43 | 0.42 | -9.80 | 14.43 | 7.42 | 10.11 | -2.60 | 1.92 | 8.07 | 14.21 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 2.99 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 79 | 80 | 99 | 17 | 48 | 18 | 43 | 29 | 13 | 9 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.12 | -1.67 | -0.71 | 8.32 | 12.28 | 7.74 | 5.87 | 4.45 | 2.77 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 3.48 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.75 | 1.48 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 9 | 6 | 6 | 29 | 19 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 249 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 6.86% | 3.80% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -3.74% | -1.96% |
下行风险 | 优于32%同类 | 3.71% | 2.33% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.46% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 1.04 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 2.22 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 1.92 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证可转换债券指数 | 招募说明书基准 三年期银行定期存款税后利率+0.2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.00 | 0.65 |
Beta系数 | 0.62 | -7.50 | 1.86 |
Alpha % | 3.08 | 20.55 | 0.61 |
超额收益 % | 1.20 | 4.75 | 3.37 |
跟踪误差 % | 5.10 | 7.01 | 4.92 |
信息比率 | 0.24 | 0.68 | 0.68 |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 2,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260301 | 26进出01 | 3.43% |
| 242580017 | 25农行永续债01BC | 2.45% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 1.96% |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 1.93% |
| 242580007 | 25兴业银行永续债01BC | 1.80% |
| 110075 | 南航转债 | 1.27% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.89% |
| 113615 | 金诚转债 | 0.86% |
| 123158 | 宙邦转债 | 0.62% |
| 127084 | 柳工转2 | 0.59% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 128.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 161.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.36 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富养老2030三年持有混合（FOF） | 6,579,519 | 2.19 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老2030混合（FOF） | 6,222,321 | 3.17 | 2025-12-31 |
| 工银稳健养老一年持有 | 6,041,144 | 2.56 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老2040混合（FOF） | 4,775,065 | 1.37 | 2025-12-31 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF） | 3,282,977 | 2.10 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老2050混合（FOF） | 3,246,913 | 0.71 | 2025-12-31 |
| 万家稳健养老混合(FOF) | 2,727,054 | 0.68 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 2,548,980 | 2.78 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2,495,477 | 1.02 | 2025-12-31 |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 2,158,431 | 3.80 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.4230 | 1.6709 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.7000 | 1.4781 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.7400 | 1.5695 |
| 2015-04-01 | 2015-04-01 | 1.5000 | 1.3671 |
| 2014-10-08 | 2014-10-08 | 0.6000 | 1.1679 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商安本增利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 招商安本增利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 3 | 招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-07-10 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 关于暂停招商安本增利债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-05-19 | |
| 7 | 招商安本增利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 招商安本增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 招商安本增利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 |