| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.43 | 0.42 | -9.80 | 14.43 | 7.42 | 10.11 | -2.60 | 1.92 | 8.07 | 14.21 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 2.99 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 79 | 80 | 99 | 17 | 48 | 18 | 43 | 29 | 13 | 9 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.05 | 1.40 | 2.19 | 14.53 | 11.69 | 7.59 | 6.21 | 4.40 | 1.40 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 3.22 | 2.77 | 3.50 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.73 | 1.48 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 8 | 5 | 5 | 31 | 13 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 225 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 6.96% | 3.09% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -3.88% | -1.96% |
下行风险 | 优于13%同类 | 3.60% | 1.75% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.50% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 3.66% | |
Beta | — | 2.13 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 9.08% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 4.16% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 2.18 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 257.56% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 255.57% | |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 4.61% |
| 110075 | 南航转债 | 2.48% |
| 242580017 | 25农行永续债01BC | 2.23% |
| 250203 | 25国开03 | 2.15% |
| 250421 | 25农发21 | 1.99% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.92% |
| 113615 | 金诚转债 | 0.72% |
| 123176 | 精测转2 | 0.68% |
| 123210 | 信服转债 | 0.65% |
| 110073 | 国投转债 | 0.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 128.6 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 161.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 27.36 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合（FOF） | 6,579,519 | 2.19 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合(FOF) | 6,222,321 | 3.17 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,775,065 | 1.37 | 2025-12-31 |
| 万家养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 3,282,977 | 2.10 | 2025-12-31 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 2,727,054 | 0.68 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商安本增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 招商安本增利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 4 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 7 | 招商安本增利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-09-25 | |
| 9 | 招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） | 2025-08-29 | |
| 10 | 招商安本增利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |