| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.62 | -18.95 | -1.74 | 27.12 | 7.19 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -5.54 | -13.01 | -7.17 | 15.06 | 12.98 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 92 | 39 | 7 | 3 | 94 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.28 | -3.99 | -0.56 | 7.59 | 5.06 | 10.49 | -1.09 | -2.48 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.57 | 0.22 | 1.42 | 15.97 | 13.62 | 6.48 | 0.31 | 2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 93 | 39 | 56 | 90 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 9.59% | 20.13% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -9.80% | -10.64% |
下行风险 | 优于86%同类 | 6.31% | 9.53% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.91% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | -0.31% | |
Beta | — | 0.27 | |
R2 | — | 0.21 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -21.42% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 14.59% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -312.51 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 23.22% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 13.57% | |
1.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 74.89 | 40.17 | 34.72 |
基础材料 | 0.01 | 9.92 | -9.91 |
可选消费 | 16.17 | 6.84 | 9.33 |
金融服务 | 58.72 | 22.70 | 36.02 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 20.57 | 44.10 | -23.53 |
通信服务 | 7.74 | 1.72 | 6.02 |
能源 | 11.61 | 2.45 | 9.16 |
工业 | 1.22 | 16.30 | -15.08 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 4.54 | 15.73 | -11.19 |
必选消费 | 1.16 | 7.84 | -6.68 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 3.37 | 2.86 | 0.51 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.38 |
| 新兴亚洲 | 97.62 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 6.80% | 0.88% | 5 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.69% | 0.79% | 4 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 6.21% | 1.04% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 6.01% | 2.85% | 4 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 5.97% | 新增 | 1 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 5.44% | 0.05% | 4 | |
| 02611 | 国泰海通 | 金融服务 | 5.06% | 0.10% | 2 | |
| 06886 | HTSC | 金融服务 | 4.66% | -0.37% | 2 | |
| 06862 | 海底捞 | 可选消费 | 4.65% | 新增 | 1 | |
| 601985 | 中国核电 | 公用事业 | 4.46% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 31.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 42.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 29.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 77,627,931 | 1.00 | 2025-06-30 |
| 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,569,532 | 0.77 | 2025-06-30 |
| 博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,443,912 | 1.40 | 2025-06-30 |
| 人保稳进配置三个月持有期混合（FOF） | 240,242 | 0.47 | 2025-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 211,292 | 0.12 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢股息优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢股息优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 | 2026-01-31 | |
| 6 | 永赢股息优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 永赢股息优选混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-12-01 | |
| 9 | 永赢股息优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-11-29 | |
| 10 | 永赢股息优选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |