| 回报% | 2025 |
| 本基金 | — |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.04 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.04 | 0.14 | 0.75 | 1.37 | — | 0.83 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.76 | 1.51 | 3.04 | 3.04 | 1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.39% | 0.27% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -0.03% | -0.11% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.09% | 0.11% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于19%同类 | 0.70 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 46.68 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 3.11 | 3.76 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.14 | 0.27 |
Beta系数 | — | 3.01 | 0.76 |
Alpha % | — | -5.46 | -0.50 |
超额收益 % | — | -1.67 | -0.75 |
跟踪误差 % | — | 0.37 | 0.34 |
信息比率 | — | -0.62 | -0.25 |
0.65%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.45%
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.45% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102481828 | 24汇金MTN002 | 2.46% |
| 524802 | 26申证D8 | 2.44% |
| 2420013 | 24北京银行01 | 2.22% |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 2.21% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 2.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 473 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.0370 | 1.0119 |
| 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0.0900 | 1.0009 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林泓裕一年定期开放债券A | 008484 | 2020-03-26 | 82.23亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.85% | 1 |
| 格林泓裕一年定期开放债券C | 008485 | 2020-03-26 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.45% | 1.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 3 | 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-06-05 | |
| 4 | 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同（更新） | 2026-06-03 | |
| 5 | 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金托管协议（更新） | 2026-06-03 | |
| 6 | 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 | 2026-06-03 | |
| 7 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 格林基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 2026-05-07 | |
| 9 | 格林基金管理有限公司关于以通讯方式召开格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-05-06 | |
| 10 | 格林基金管理有限公司关于以通讯方式召开格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-04-30 |