| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.67 | -6.84 | -4.96 | 13.24 | 4.91 |
| 同类平均 | 5.75 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 2.26 | -2.71 | 0.58 | 10.01 | 5.42 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 9 | 87 | 87 | 2 | 51 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 678 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.83 | -1.54 | 0.30 | 3.82 | 7.35 | 5.35 | 1.57 | 1.88 |
| 同类平均 | -1.07 | -0.84 | -0.76 | 4.63 | 5.90 | 3.42 | 2.12 | 1.36 |
| 业绩比较基准 | -0.40 | 0.28 | 1.18 | 4.84 | 6.88 | 4.90 | 3.27 | 2.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 27 | 22 | 76 | 34 |
| 同类基金数量 | 510 | 476 | 462 | 424 | 409 | 367 | 164 | 456 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 5.40% | 4.52% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -3.89% | -2.66% |
下行风险 | 优于35%同类 | 3.68% | 2.54% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.28% | 0.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | 0.52 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于48%同类 | 0.98 | 1.74 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 0.76 | 1.39 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证800全收益指数×30% | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×70%＋中证全指指数收益率×20%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
Beta系数 | 0.90 | 1.33 | 0.68 |
Alpha % | 0.13 | -0.71 | 1.29 |
超额收益 % | -0.35 | 0.45 | -0.02 |
跟踪误差 % | 3.12 | 3.26 | 3.96 |
信息比率 | -1.10 | 0.14 | -0.09 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.29%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102681950 | 26长春轨交MTN006 | 9.03% |
| 524512 | 25鲲鹏02 | 6.44% |
| 184792 | 23发控02 | 6.40% |
| 019792 | 25国债19 | 5.53% |
| 155817 | 19川发05 | 5.26% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 10 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 |