| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.23 | -7.21 | -5.34 | 12.82 | 4.49 |
| 同类平均 | 5.75 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 2.26 | -2.71 | 0.58 | 10.01 | 5.42 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 13 | 89 | 89 | 3 | 57 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 678 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.87 | -1.64 | 0.10 | 3.41 | 6.94 | 4.94 | 1.17 | 1.64 |
| 同类平均 | -1.07 | -0.84 | -0.76 | 4.63 | 5.90 | 3.42 | 2.12 | 1.36 |
| 业绩比较基准 | -0.40 | 0.28 | 1.18 | 4.84 | 6.88 | 4.90 | 3.27 | 2.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 32 | 27 | 81 | 38 |
| 同类基金数量 | 510 | 476 | 462 | 424 | 409 | 367 | 164 | 456 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 5.39% | 4.52% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -3.92% | -2.66% |
下行风险 | 优于34%同类 | 3.73% | 2.54% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.27% | 0.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 0.44 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于44%同类 | 0.87 | 1.74 |
索提诺比率 | 优于43%同类 | 0.64 | 1.39 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证800全收益指数×30% | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×70%＋中证全指指数收益率×20%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
Beta系数 | 0.90 | 1.33 | 0.68 |
Alpha % | -0.27 | -1.11 | 0.90 |
超额收益 % | -0.76 | 0.04 | -0.43 |
跟踪误差 % | 3.11 | 3.25 | 3.95 |
信息比率 | -2.36 | 0.01 | -1.71 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.29%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102681950 | 26长春轨交MTN006 | 9.03% |
| 524512 | 25鲲鹏02 | 6.44% |
| 184792 | 23发控02 | 6.40% |
| 019792 | 25国债19 | 5.53% |
| 155817 | 19川发05 | 5.26% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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