| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.99 | 0.86 | 0.47 | 1.95 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.80 | -0.00 | 0.03 | 1.55 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.32 | -0.65 | 0.32 | 3.04 | 1.08 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -1.01 | -0.67 | -0.33 | 1.03 | 0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 51 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 2.36% | 3.80% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -1.68% | -1.96% |
下行风险 | 优于72%同类 | 1.61% | 2.33% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.05% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | 0.82 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 1.82 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 1.20 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证全指指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.89 | 0.91 |
Beta系数 | — | 0.97 | 0.65 |
Alpha % | — | 1.98 | -0.31 |
超额收益 % | — | 2.02 | -1.52 |
跟踪误差 % | — | 0.79 | 1.38 |
信息比率 | — | 2.56 | -2.10 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 245407 | 26中金G7 | 6.51% |
| 524701 | 26广发D4 | 5.45% |
| 245410 | 26平证09 | 5.43% |
| 102682054 | 26京城投MTN001 | 5.43% |
| 524816 | 26申证05 | 4.70% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬合利债券型证券投资基金更新的招募说明书(2026年第3号) | 2026-08-12 | |
| 2 | 鹏扬合利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-08-12 | |
| 3 | 关于鹏扬合利债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-08-11 | |
| 4 | 鹏扬合利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-08 | |
| 5 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与玄元保险代理有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-30 | |
| 6 | 鹏扬合利债券型证券投资基金更新的招募说明书(2026年第2号) | 2026-07-29 | |
| 7 | 鹏扬合利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-07-29 | |
| 8 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 鹏扬合利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 10 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-03 |