| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.65 | -9.57 | -4.27 | 3.62 | 1.06 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 36 | 90 | 95 | 73 | 96 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.20 | 0.13 | -0.40 | 0.11 | 1.64 | 0.11 | -0.90 | 0.05 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 0.10 | 0.70 | 1.31 | 2.31 | 2.14 | 1.39 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 93 | 97 | 97 | 72 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 3.01% | 3.80% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -2.75% | -1.96% |
下行风险 | 优于66%同类 | 1.86% | 2.33% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.08% | 0.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -0.97% | |
Beta | — | 0.66 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -1.25% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 0.97% | |
信息比率 | 优于10%同类 | -1.21 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 52.81% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 82.27% | |
1.20%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 6.96% | 12.04% |
债券 | 90.93% | 91.83% |
现金 | 0.79% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 1.32% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019835 | 26国债09 | 11.51% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 9.38% |
| 292480005 | 24创兴银行二级资本债01BC | 9.07% |
| 242580011 | 25工行永续债01BC | 7.65% |
| 092280105 | 22南京银行永续债01 | 6.60% |
| 113042 | 上银转债 | 1.21% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.89% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.85% |
| 113605 | 大参转债 | 0.36% |
| 110085 | 通22转债 | 0.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 98.43 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.24 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.1400 | 1.0154 |
| 2021-10-11 | 2021-10-11 | 0.2050 | 1.0053 |
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 0.0230 | 1.0017 |
| 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0.1800 | 0.9995 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0.2100 | 1.0069 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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