| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.62 | -3.16 | -0.40 | 6.57 | 7.97 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 4.17 | 0.67 | 3.12 | 8.51 | 2.34 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 57 | 50 | 66 | 26 | 23 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.20 | 3.54 | 4.87 | 11.58 | 8.11 | 5.93 | 3.51 | 4.87 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 2.26 | 2.63 | 3.99 | 4.93 | 4.72 | 3.85 | 2.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 25 | 24 | 42 | 20 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 5.56% | 3.80% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -2.63% | -1.96% |
下行风险 | 优于42%同类 | 2.91% | 2.33% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.30% | 0.14% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 2.76% | |
Beta | — | 1.39 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 4.03% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 2.27% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 1.77 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 166.34% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 130.72% | |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2609 | TL2609 | 2.80% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 2.18% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 1.64% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 1.50% |
| 245131 | 26GTHTY1 | 1.25% |
| 250431 | 25农发31 | 1.25% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.36% |
| 127049 | 希望转2 | 0.29% |
| 123176 | 精测转2 | 0.26% |
| 113042 | 上银转债 | 0.26% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 15,499,585 | 1.49 | 2025-12-31 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF） | 10,202,918 | 4.56 | 2025-12-31 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF） | 5,928,053 | 1.45 | 2025-12-31 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 2,513,241 | 0.99 | 2025-12-31 |
| 易方达汇智稳健养老一年混合(FOF) | 2,469,001 | 1.91 | 2025-12-31 |
| 易方达养老2060五年持有混合发起式（FOF） | 612,814 | 3.97 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.3200 | 1.0037 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.4200 | 1.0451 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 易方达裕富债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 | |
| 8 | 易方达裕富债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-26 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 |