| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.45 | 6.72 | -0.15 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 基准指数 | 4.73 | 8.47 | 0.04 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 45 | 7 | 87 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.47 | 1.04 | 0.54 | 2.09 | 3.13 | 1.42 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 1.92 |
| 基准指数 | 0.43 | 1.08 | 2.03 | 1.87 | 3.02 | 4.17 | 2.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 71 | 45 | 80 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 293 | 507 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 1.22% | 1.01% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -1.20% | -0.76% |
下行风险 | 优于20%同类 | 0.94% | 0.64% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | 0.16% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于26%同类 | 0.28% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 0.76% | |
信息比率 | 优于26%同类 | 0.37 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 128.45% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 105.49% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 27.28% |
| 260401 | 26农发01 | 27.16% |
| 260205 | 26国开05 | 18.29% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 13.45% |
| 250431 | 25农发31 | 9.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 169.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 498.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 4 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 7 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告 | 2025-11-28 | |
| 9 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-20 | |
| 10 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-14 |