| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.34 | 6.49 | -0.25 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 49 | 9 | 89 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.45 | 1.00 | 0.45 | 1.94 | 2.99 | 1.37 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 81 | 56 | 83 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 293 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.22% | 1.01% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -1.25% | -0.76% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.96% | 0.64% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -0.07 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 0.36 | 2.21 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.67 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.79 |
Beta系数 | 0.84 | 0.93 |
Alpha % | -0.68 | 1.30 |
超额收益 % | -1.17 | 1.28 |
跟踪误差 % | 0.82 | 0.84 |
信息比率 | -0.96 | 1.52 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 27.28% |
| 260401 | 26农发01 | 27.16% |
| 260205 | 26国开05 | 18.29% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 13.45% |
| 250431 | 25农发31 | 9.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 169.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 498.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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