| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.34 | 6.49 | -0.25 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 49 | 9 | 89 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.78 | 1.19 | -0.03 | 1.99 | 2.96 | 1.19 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 70 | 38 | 70 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.22% | 1.01% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -1.25% | -0.76% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.96% | 0.64% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -0.89% | |
Beta | — | 0.68 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -1.01% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -0.69 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 56.72% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 76.44% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 27.28% |
| 260401 | 26农发01 | 27.16% |
| 260205 | 26国开05 | 18.29% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 13.45% |
| 250431 | 25农发31 | 9.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 169.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 498.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 4 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 7 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告 | 2025-11-28 | |
| 9 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-20 | |
| 10 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-14 |