| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.46 | 2.01 | 2.08 | 4.89 | 0.83 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.88 | 0.12 | 0.32 | 1.18 | -0.58 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 47 | 69 | — | 5 | 80 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | — | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.47 | 1.27 | 1.92 | 2.21 | 2.64 | 2.48 | 1.44 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | -0.07 | -0.08 | 0.01 | -0.07 | 0.20 | 0.26 | -0.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 9 | 14 | — | 16 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | — | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 0.48% | 0.27% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -0.26% | -0.11% |
下行风险 | 优于25%同类 | 0.20% | 0.11% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 1.67 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 7.48 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 4.01 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债1-3年政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.68 | 0.84 |
Beta系数 | — | 1.11 | 1.42 |
Alpha % | — | 2.51 | -0.69 |
超额收益 % | — | 2.44 | -0.03 |
跟踪误差 % | — | 0.55 | 0.47 |
信息比率 | — | 4.46 | -0.02 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.59% | 89.03% |
现金 | 0.23% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.18% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250423 | 25农发23 | 10.23% |
| 240203 | 24国开03 | 9.48% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 8.30% |
| 230203 | 23国开03 | 6.63% |
| 230208 | 23国开08 | 6.56% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 10,402.9 万份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 52.1 万份 | 6,613.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 55.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.1000 | 1.0925 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0870 | 1.0875 |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.3000 | 1.0696 |
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 0.1000 | 1.0016 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 0.1000 | 1.0002 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加中债-1-3年政策性金融债指数 | 008574 | 2020-05-14 | 46.79亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.59% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-24 | |
| 7 | 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-24 | |
| 8 | 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 9 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 2025-12-17 |