| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.94 | 2.10 | 2.28 | 2.69 | 2.09 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | 0.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 86 | 58 | 96 | 92 | 9 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 374 | 451 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.44 | 0.88 | 2.27 | 2.29 | 2.30 | 2.34 | 0.62 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.40 | 2.26 | 2.49 | 2.07 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 62 | 84 | 91 | 87 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.46% | 0.71% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -0.01% | -0.58% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.03% | 0.40% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 0.97% | |
Beta | — | 0.43 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 0.76% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 1.43 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 92.41% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | -120.85% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 80.61% | 107.77% |
现金 | 0.59% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 18.79% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2120089 | 21北京银行永续债01 | 5.59% |
| 2120062 | 21宁波银行二级02 | 5.58% |
| 230405 | 23农发05 | 5.54% |
| 102101234 | 21新郑投资MTN001 | 5.54% |
| 012582250 | 25连云港SCP002 | 5.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.56 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.0800 | 1.0026 |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.3300 | 1.0051 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.2200 | 1.0075 |
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | 0.1000 | 1.0029 |
| 2021-05-17 | 2021-05-17 | 0.2000 | 1.0036 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴银聚丰债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 4 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴银聚丰债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 7 | 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 | |
| 8 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2025-09-01 |