| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.42 | 0.82 | 0.41 | 0.37 | 0.28 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 | 0.62 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 | 1.20 | 1.09 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.28 | 0.65 | 1.90 | 1.07 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.08 |
| 基准指数 | 0.36 | 1.09 | 2.30 | 3.70 | 3.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 93 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1502 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 0.48% | 0.50% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -0.02% | -0.25% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.03% | 0.13% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于19%同类 | 1.64 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 99.54 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 27.21 | 11.11 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率×80%＋一年期定期存款基准利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.26 | 0.29 |
Beta系数 | — | 2.93 | 0.33 |
Alpha % | — | -0.57 | -0.06 |
超额收益 % | — | 0.33 | -1.80 |
跟踪误差 % | — | 0.44 | 0.66 |
信息比率 | — | 0.74 | -1.18 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210408 | 21农发08 | 6.42% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 4.83% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.83% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 4.83% |
| 210208 | 21国开08 | 4.80% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.74 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 兴银聚丰债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
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| 5 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 7 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 兴银聚丰债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-05 |