| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.42 | 0.82 | 0.41 | 0.37 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.37 | 0.45 | 0.38 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.30 | 0.71 | 1.94 | 0.87 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.35 | 0.79 | 1.56 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 92 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.48% | 0.70% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.02% | -0.46% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.03% | 0.38% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 1.73 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 101.81 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 25.99 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率×80%＋一年期定期存款基准利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.27 | 0.22 |
Beta系数 | — | 2.97 | 0.18 |
Alpha % | — | -0.52 | 0.64 |
超额收益 % | — | 0.38 | -0.23 |
跟踪误差 % | — | 0.44 | 1.11 |
信息比率 | — | 0.86 | -0.25 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 80.61% | 107.70% |
现金 | 0.59% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 18.79% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210408 | 21农发08 | 6.42% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 4.83% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.83% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 4.83% |
| 210208 | 21国开08 | 4.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.56 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 2 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 兴银聚丰债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴银聚丰债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 9 | 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 | |
| 10 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |