| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.42 | 0.83 | 0.46 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.44 | 0.88 | 0.62 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 87 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 80.61% | 107.77% |
现金 | 0.59% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 18.79% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2120089 | 21北京银行永续债01 | 5.59% |
| 2120062 | 21宁波银行二级02 | 5.58% |
| 230405 | 23农发05 | 5.54% |
| 102101234 | 21新郑投资MTN001 | 5.54% |
| 012582250 | 25连云港SCP002 | 5.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.56 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴银聚丰债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 4 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴银聚丰债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 7 | 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 | |
| 8 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2025-09-01 |