| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.20 | 7.59 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.83 | 4.82 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 22 | 25 |
| 同类基金数量 | 792 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.96 | -11.11 | -7.58 | 2.18 | 5.00 | 4.25 | -2.59 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | 0.40 | 1.19 | 2.37 | 4.82 | 4.81 | 4.82 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 52 | 29 | 94 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 15.94% | 5.02% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -13.41% | -2.64% |
下行风险 | 优于4%同类 | 13.23% | 3.07% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 2.73% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.14 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于13%同类 | 0.16 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于19%同类 | 0.17 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证2000全收益指数×50%＋中证综合债指数×50% | 招募说明书基准 三年期定期存款利率（税后）+2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.02 | 0.59 |
Beta系数 | 1.01 | -27.95 | 1.50 |
Alpha % | 0.26 | 103.44 | -7.57 |
超额收益 % | -0.01 | -2.64 | -5.44 |
跟踪误差 % | 6.97 | 15.95 | 11.01 |
信息比率 | -0.04 | -42.13 | -59.85 |
0.85%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 46.84% | 20.26% |
债券 | 32.82% | 72.42% |
现金 | 4.18% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 16.16% | -2.19% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.55 | 40.17 | 15.38 |
基础材料 | 15.85 | 9.92 | 5.94 |
可选消费 | 14.86 | 6.84 | 8.02 |
金融服务 | 24.84 | 22.70 | 2.14 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 32.87 | 44.10 | -11.23 |
通信服务 | 2.09 | 1.72 | 0.38 |
能源 | 11.63 | 2.45 | 9.19 |
工业 | 11.55 | 16.30 | -4.74 |
科技 | 7.60 | 23.64 | -16.05 |
防御性 | 11.58 | 15.73 | -4.15 |
必选消费 | 2.81 | 7.84 | -5.04 |
医疗保健 | 8.77 | 5.03 | 3.74 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 4.39% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.12% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.98% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.64% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 002859 | 洁美科技 | 基础材料 | 2.93% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 666.26 份 | 4,585.3 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 855.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 83.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 171.5 万份 | 3,404.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成景润灵活配置混合A | 001364 | 2017-01-25 | 0.69亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.14% | 1 |
| 大成景润灵活配置混合C | 008589 | 2023-03-09 | 0.04亿 | 0.60% | 0.15% | 0.10% | 1.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-02-25 | |
| 7 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |