| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.20 | 7.59 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.83 | 4.82 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 22 | 25 |
| 同类基金数量 | 792 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.08 | 3.97 | 10.61 | 17.76 | 10.76 | 8.39 | 9.59 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 0.39 | 1.17 | 2.36 | 4.82 | 4.81 | 4.82 | 1.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 8 | 4 | 2 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 6.28% | 4.31% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -3.31% | -2.64% |
下行风险 | 优于53%同类 | 1.92% | 2.28% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.40% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 6.95% | |
Beta | — | 1.09 | |
R2 | — | 0.56 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 8.49% | |
跟踪误差 | 优于21%同类 | 4.19% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 2.03 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 159.54% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 74.18% | |
0.85%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 46.84% | 20.23% |
债券 | 32.82% | 73.43% |
现金 | 4.18% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 16.16% | -2.73% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.55 | 40.17 | 15.38 |
基础材料 | 15.85 | 9.92 | 5.94 |
可选消费 | 14.86 | 6.84 | 8.02 |
金融服务 | 24.84 | 22.70 | 2.14 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 32.87 | 44.10 | -11.23 |
通信服务 | 2.09 | 1.72 | 0.38 |
能源 | 11.63 | 2.45 | 9.19 |
工业 | 11.55 | 16.30 | -4.74 |
科技 | 7.60 | 23.64 | -16.05 |
防御性 | 11.58 | 15.73 | -4.15 |
必选消费 | 2.81 | 7.84 | -5.04 |
医疗保健 | 8.77 | 5.03 | 3.74 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 4.21% | -0.22% | 8 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 金融服务 | 3.77% | -0.43% | 8 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 3.72% | 0.99% | 3 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 2.12% | 0.51% | 3 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 1.91% | 0.28% | 2 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 1.39% | -0.15% | 2 | |
| 603619 | 中曼石油 | 能源 | 1.38% | -0.22% | 3 | |
| 603187 | 海容冷链 | 工业 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 603995 | 甬金股份 | 基础材料 | 1.28% | -0.24% | 6 | |
| 688187 | 时代电气 | 工业 | 1.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 1.0 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 666.26 份 | 4,585.3 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 855.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 83.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 171.5 万份 | 3,404.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成景润灵活配置混合A | 001364 | 2017-01-25 | 0.66亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.14% | 1 |
| 大成景润灵活配置混合C | 008589 | 2023-03-09 | 0.04亿 | 0.60% | 0.15% | 0.10% | 1.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-02-25 | |
| 4 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-04-01 |