大成汇享一年持有期混合A
009796
净值 2026-10-23
1.2855
日涨跌幅
0.32%
晨星分类
保守混合
基金经理
徐雄晖
成立日期
2020-09-03
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
12.50亿
计价货币
人民币
综合费率
1.34%
基金类型
混合型
换手率
49%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
1年
托管人
工商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.66 | -2.51 | 3.05 | 8.19 | 3.99 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.08 | -0.24 | 2.03 | 9.01 | 3.73 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 35 | 41 | 7 | 17 | 63 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 678 | 1184 | 1457 |
业绩比较基准为中证综合债券指数收益率x80.0% + 沪深300指数收益率x10.0% + 金融机构人民币活期存款利率(税后)x5.0% + 恒生指数收益率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.80 | 1.24 | 2.75 | 6.23 | 5.34 | 5.82 | 3.73 | 5.20 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.48 | -0.03 | 1.72 | 2.09 | 3.73 | 4.88 | 3.43 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 26 | 15 | 15 | 9 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 1389 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 3.03% | 4.86% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -1.56% | -2.64% |
下行风险 | 优于85%同类 | 1.29% | 3.32% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.09% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 1.65 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 4.00 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 3.88 | 0.27 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证综合债券指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.61 | 0.46 |
Beta系数 | — | 1.06 | 0.29 |
Alpha % | — | 0.69 | 3.17 |
超额收益 % | — | 0.94 | -0.17 |
跟踪误差 % | — | 2.12 | 6.16 |
信息比率 | — | 0.44 | -1.02 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
94.09%78.02%
较混合型基金平均 +16.07%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.34%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为保守混合 共有1740只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–109 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
110–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
大成基金 线上/柜台直销 1折
7 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.88% | 19.37% |
债券 | 72.88% | 72.20% |
现金 | 1.02% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 7.23% | -2.18% |
股票持仓
中国大盘
11.26%
中国中盘
7.15%
中国小盘
0.46%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
30.51%
信用债
42.36%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 4.09% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 4.09% |
| 250215 | 25国开15 | 3.96% |
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 3.31% |
| 102485100 | 24汇金MTN008 | 3.26% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -14.67%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.9 万份 | 855.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 83.28 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 889.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 128.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 666.26 份 | 4,585.3 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
徐雄晖 男
北京大学经济学硕士。2008年7月至2015年5月先后担任大成基金管理有限公司研究部行业研究主管、基金经理助理、股票投资部基金经理。2015年11月至2017年10月任红土创新基金管理有限公司股票投资部基金经理。2018年6月至2021年4月任生命保险资产管理有限公司权益投资部投资经理。2021年4月加入大成基金管理有限公司，先后担任股票投资部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部总监助理。2021年6月16日起任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日至2025年12月9日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金（原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型）基金经理。2021年9月17日起任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日至2025年4月14日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日起任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月28日至2026年4月15日任大成元鸿锦利债券型证券投资基金基金经理。2025年12月16日起任大成荣享混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
权益型
任职较稳定
机构持有极低
股票风格稳定
近三年回撤控制能力较强
8.2年
126.37亿
8
前21%
收益能力
前3%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票投资占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票占该基金股票资产的比例为0%-50%)。该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。该基金投资于同业存单的比例不超过基金资产净值的20%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。（一）大类资产配置策略；（二）债券投资策略；（三）股票投资策略；（四）资产支持证券投资策略；（五）股指期货投资策略；（六）融资买入股票策略；（七）国债期货投资策略;（八）存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证综合债券指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%＋恒生指数收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年沪深300指数上涨7.5%，其中二季度上涨11.9%，板块之间的收益率差异明显。
市场对于分化的关注和叙事演绎令我们感到意外。因为在我们看来，分化本来就是经济中的常态，2017年、2020年、2023年等等年份都有各种不同的分化。分化一直存在，但每次分化的板块都不相同，最终汇集成了经济的收敛与均值回归，这是经济的一般规律。从高频的工业企业利润来看，TMT相关板块贡献了相当大的利润增量，也有非TMT的板块有明显的业绩增量，典型如化工和资源类板块，但二者股价走势迥异。市场可能认为化工、资源类板块的业绩具有周期性，但如果对非AI相关的业绩增长一律否定，甚至出现受益原油价格上涨的板块和受益原油价格下跌的板块持续同时下跌的现象，我们认为这并不是市场的常态。
基金经理展望
2026年中报
展望下一阶段，我们核心关注受益AI发展的传统产业、资源以及受益供应链重构的资本品这三个方向。我们认为随着投资方债务规模的增加，AI产业发展对宏观利率政策的依赖也会日益增加。这种背景下，我们认为前期已经充分反应美元利率压力的资源品和资本品会有更好的风险收益配比。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成汇享一年持有期混合A | 009796 | 2020-09-03 | 4.93亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.34% | 1 |
| 大成汇享一年持有期混合C | 009797 | 2020-09-03 | 7.57亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.74% | 1 |
基金公司
大成基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
51
基金经理人数
461
管理基金
2960.53亿
非货基规模
251.06亿
10.17%
近一年规模增长
1067.14亿
64.70%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
2.93年
平均在职时长
75.61%
近三年留职率
18/163
平均投管年限排名
69/163
平均在职时长排名
65/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 大成汇享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-10-01 | |
| 3 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 4 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 5 | 大成汇享一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 大成汇享一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 大成汇享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 8 | 大成汇享一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 大成汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 大成汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |