广发汇浦三年定期开放债券
008608
净值 2026-10-16
1.0184
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
短债
基金经理
刘志辉、陈韫慧
成立日期
2020-07-15
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
80.76亿
计价货币
人民币
综合费率
0.59%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
3年
托管人
浦发银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.14 | 3.35 | 2.62 | 2.43 | 2.49 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.81 | 3.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.0%x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.41 | 1.09 | 2.24 | 2.36 | 2.37 | 2.66 | 1.66 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 2.41 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.94 | 1.89 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 2.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.16% | 0.21% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -0.01% | -0.07% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.00% | 0.04% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于100%同类 | 6.82 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于100%同类 | 227.76 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 433.15 | 17.16 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.0% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.03 | 0.03 |
Beta系数 | — | 0.64 | 0.05 |
Alpha % | — | -0.45 | 1.17 |
超额收益 % | — | -1.44 | -0.31 |
跟踪误差 % | — | 0.17 | 0.59 |
信息比率 | — | -0.24 | -0.19 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.59%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为短债 共有1302只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、同花顺省 300 元
广发基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
2 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元
天天基金
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 50.71% | 90.82% |
现金 | 0.04% | 19.20% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 49.25% | -10.02% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
31.14%
信用债
19.57%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190408.IB | 19农发08 | 30.51% |
| 212380007.IB | 23上海银行小微债01 | 9.85% |
| 212380008.IB | 23交行债01 | 9.72% |
| 230207.IB | 23国开07 | 0.63% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 0.17%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.4 万份 | 9,426.7 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 302.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 9,426.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.1290 | 1.0135 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.1020 | 1.0125 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.1030 | 1.0179 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.2360 | 1.0026 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0300 | 1.0130 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘志辉 男
金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年11月22日)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月29日至2020年7月31日)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月14日至2020年7月31日)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月18日至2021年9月22日)、广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年1月21日至2022年10月18日)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日至2024年2月29日)。
主动型
五年以上
自购超百万份
大盘价值
月度胜率低
9.9年
267.48亿
5
前23%
收益能力
前41%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
（一）封闭期投资策略在封闭期内，该基金采用买入并持有到期策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。1、类属配置策略；2、信用债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、持有到期策略；5、杠杆投资策略；6、再投资策略。（二）开放期投资策略在开放期，该基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.0%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年债市收益率震荡下行，曲线“先陡后平”。行情分四段：1月中至2月中，配置盘发力、权益降温、供给减压，收益率下行；2月下旬至3月中，经济开门红叠加美以伊冲突推升通胀预期，收益率上行、曲线走陡；3月下旬至5月底，资金超常规宽松、信贷偏弱、理财规模回升，负债端与资金端双驱动下收益率快速下行、曲线平坦化；6月中上旬，资金价格回归政策利率、止盈与预防性赎回推升收益率，陆家嘴论坛明确利率走廊后预期趋稳，转入低位震荡。上半年核心驱动是资金面与机构行为，新旧动能转换背景下名义增长和通胀对债市影响有限。 报告期内，组合采取持有至到期策略，主要进行融资操作，随着进入开放期，组合降低了杠杆，进行流动性管理。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，预计资金宽松、信贷偏弱，债市的支撑因素还在，但边际弱化。资金价格下限已探明，预计中枢较二季度小幅抬升；三季度若政府债和政金债发行提速，供需格局或边际转弱；机构久期已处高位。基本面方面，实际增速较二季度小幅回升，通胀从上行转为震荡下行、结构分化收敛，暂不构成趋势性力量，重点观测广义财政与地产是否出现方向性变化。综上，下半年债市大概率维持低位震荡，打破区间需等新催化。未来组合将继续采取持有至到期策略。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发汇浦三年定期开放债券 | 008608 | 2020-07-15 | 80.76亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.59% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-23 | |
| 4 | 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-23 | |
| 5 | 关于广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 关于广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金调整费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 2026-07-20 | |
| 8 | 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-07-20 | |
| 9 | 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 10 | 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-26 |