| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.57 |
| 同类平均 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.36 | 0.65 |
| 同类平均 | 1.75 | 0.47 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1580 | 1503 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 8.13% | 11.19% |
债券 | 90.85% | 88.62% |
现金 | 0.67% | 4.08% |
其他 | 0.35% | -3.89% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102400953.IB | 24国电MTN003 | 10.17% |
| 019792.SH | 25国债19 | 7.05% |
| 232380073.IB | 23农行二级资本债03A | 5.82% |
| 232380015.IB | 23工行二级资本债01A | 5.35% |
| 260003.IB | 26附息国债03 | 5.02% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发集辉债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 关于广发集辉债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-03-04 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 7 | 广发集辉债券型证券投资基金（广发集辉债券A）基金产品资料概要更新 | 2025-12-11 | |
| 8 | 广发集辉债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-10 | |
| 9 | 关于广发集辉债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2025-12-04 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 |