| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.72 | 3.97 | 3.86 | 3.99 | 4.03 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.06 | 4.06 | 4.08 | 4.09 | 4.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.34 | 1.03 | 3.11 | 3.54 | 3.66 | 3.75 | 1.03 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 3.04 | 3.21 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 1.00 | 1.99 | 4.06 | 4.05 | 4.07 | 4.07 | 1.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 0.39% | 1.06% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -1.05% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.70% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 2.00% | |
Beta | — | -0.21 | |
R2 | — | 0.31 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 1.87% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 1.32% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 1.42 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 60.95% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | -168.12% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.81%
隐性费率0.81%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210215 | 21国开15 | 55.79% |
| 09240417 | 24农发清发17 | 31.93% |
| 210210 | 21国开10 | 13.93% |
| 210310 | 21进出10 | 10.16% |
| 210405 | 21农发05 | 1.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 118.15 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.3 万份 | 4,857.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.1700 | 1.0171 |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.0800 | 1.0153 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.1000 | 1.0129 |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.0800 | 1.0127 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0800 | 1.0041 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商汇金安享66个月定期开放债券A | 008613 | 2020-09-23 | 80.21亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.01% | 1 |
| 浙商汇金安享66个月定期开放债券C | 008614 | 2020-09-23 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.40% | 1.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-15 | |
| 3 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 关于浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 | 2026-03-21 | |
| 6 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一次分红公告 | 2026-03-16 | |
| 7 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2025年定期更新） | 2025-09-19 | |
| 10 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-19 |