| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.27 | 2.24 | 5.42 | 5.15 | 1.40 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.74 | 1.56 | 2.28 | 2.32 | 3.28 | 3.63 | 1.89 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 0.77% | 0.71% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.50% | -0.47% |
下行风险 | 优于45%同类 | 0.38% | 0.37% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 2.18% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 2.95% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 0.59% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 4.99 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 147.66% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | -6.41% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102581736 | 25徐州经开MTN005 | 9.87% |
| 102482923 | 24深圳地铁MTN003A | 7.26% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 7.13% |
| 102580438 | 25惠鑫汇MTN001 | 7.10% |
| 102580289 | 25南京软件MTN001 | 7.09% |
| 2589163 | 25安逸花2B | 0.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 369.71 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.3300 | 1.1169 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.1600 | 1.1276 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.2130 | 1.1449 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.4040 | 1.0923 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得双盈一年定期开放债券 | 008668 | 2020-03-25 | 7.17亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.77% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-05-12 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 |