| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.45 | 2.90 | 1.92 | 2.40 | 2.41 | 1.36 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 61 | 87 | 69 | 94 | 97 | 36 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.24 | 0.94 | 1.79 | 1.74 | 1.90 | 2.02 | 1.23 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 90 | 93 | 96 | 87 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 368 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.27% | 0.63% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -0.11% | -0.33% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.06% | 0.29% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 2.56 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 15.94 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 11.75 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证国债及政策性金融债0-3年指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.53 | 0.69 |
Beta系数 | 0.70 | 0.15 | 0.23 |
Alpha % | 0.12 | 0.71 | 0.30 |
超额收益 % | -0.16 | 0.30 | -1.39 |
跟踪误差 % | 0.23 | 1.50 | 1.06 |
信息比率 | -0.04 | 0.20 | -1.47 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102482716 | 24汇金MTN004 | 6.43% |
| 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 4.62% |
| 102382995 | 23紫金矿业MTN003 | 4.59% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 3.96% |
| 102484147 | 24中铝集MTN006 | 3.60% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 219.82 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 77.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 58.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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