| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.51 | 0.54 | 0.50 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 | 1.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.50 | 1.05 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.52 |
| 基准指数 | 0.21 | 1.07 | 1.94 | 1.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 84 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.49% | 0.72% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.29% | -0.53% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.26% | 0.38% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 0.07% | |
Beta | — | 0.35 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | — | — | |
跟踪误差 | — | — | |
信息比率 | — | — | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 53.62% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | 12.49% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102482716 | 24汇金MTN004 | 6.43% |
| 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 4.62% |
| 102382995 | 23紫金矿业MTN003 | 4.59% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 3.96% |
| 102484147 | 24中铝集MTN006 | 3.60% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 369.71 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 139.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 104.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 123.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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