| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.51 | 0.54 | 0.50 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 0.29 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.24 | 0.94 | 1.79 | 1.23 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 87 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.27% | 0.63% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -0.11% | -0.33% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.06% | 0.29% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 2.56 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 15.94 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 11.75 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1-3年综合债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.42 | 0.55 |
Beta系数 | 0.99 | 0.17 | 0.18 |
Alpha % | -0.36 | 0.74 | 0.41 |
超额收益 % | -0.37 | 1.07 | -0.84 |
跟踪误差 % | 0.08 | 0.89 | 0.91 |
信息比率 | -0.03 | 1.21 | -0.76 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102482716 | 24汇金MTN004 | 6.43% |
| 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 4.62% |
| 102382995 | 23紫金矿业MTN003 | 4.59% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 3.96% |
| 102484147 | 24中铝集MTN006 | 3.60% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 219.82 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 77.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 58.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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