| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.00 | 4.32 | 4.07 | 4.31 | 4.41 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.38 | 1.14 | 2.25 | 4.64 | 4.48 | 4.35 | 4.29 | 2.62 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.10% | 0.70% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.46% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.38% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证综合债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 3.48% | |
Beta | — | -0.04 | |
R2 | — | 0.21 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 2.47% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 1.29% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 1.91 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 95.62% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | -163.99% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.24%
隐性费率1.24%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170210 | 17国开10 | 89.39% |
| 108606 | 国开2001 | 15.34% |
| 170303 | 17进出03 | 13.08% |
| 160640 | 20安徽06 | 9.42% |
| 018012 | 国开2003 | 7.37% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.1500 | 1.0449 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.1500 | 1.0253 |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.1000 | 1.0262 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0300 | 1.0188 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.1000 | 1.0024 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 4 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-19 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |