| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.12 | 2.16 | 3.06 | 5.52 | 0.24 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | — | 59 | 55 | 2 | 97 |
| 同类基金数量 | — | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.57 | 1.31 | 1.43 | 2.03 | 2.76 | 4.29 | 1.51 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.40 | 0.96 | 1.82 | 1.85 | 2.22 | 2.41 | 1.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 20 | 9 | — | 11 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | — | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 0.77% | 0.27% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -0.54% | -0.11% |
下行风险 | 优于4%同类 | 0.50% | 0.11% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | 0.43 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于4%同类 | 2.66 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于13%同类 | 0.66 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.78 | 0.85 |
Beta系数 | 0.87 | 2.31 | 1.99 |
Alpha % | -0.65 | -0.93 | -1.43 |
超额收益 % | -1.00 | 0.53 | 0.09 |
跟踪误差 % | 0.34 | 0.92 | 0.81 |
信息比率 | -0.34 | 0.58 | 0.11 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250303 | 25进出03 | 12.65% |
| 110209 | 11国开09 | 9.59% |
| 190205 | 19国开05 | 7.42% |
| 212580027 | 25上海银行债02 | 7.11% |
| 212500016 | 25光大银行债01 | 7.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.1260 | 1.0727 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.1200 | 1.0668 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.1000 | 1.0555 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0900 | 1.0487 |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.1000 | 1.0513 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成景优中短债债券A | 008686 | 2020-08-31 | 12.59亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.90% | 1 |
| 大成景优中短债债券C | 008687 | 2020-08-31 | 0.28亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 1.00% | 1 |
| 大成景优中短债债券D | 020378 | 2023-12-20 | 1.50亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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