| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.25 | 3.47 | 5.38 | 1.57 |
| 同类平均 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 1.12 | 1.89 | 2.55 | 2.47 | 3.47 | 1.89 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.91% | 0.72% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.71% | -0.53% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.30% | 0.38% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 2.90% | |
Beta | — | 0.65 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 3.57% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.65% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 5.48 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 173.67% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | -17.88% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 4.84% |
| 102580911 | 25淮南建发MTN001 | 4.79% |
| 102581637 | 25历下控股MTN001 | 4.75% |
| TL2609 | TL2609 | 3.56% |
| 102482954 | 24承德国控MTN002 | 3.30% |
| 2380359 | 23浏发集团02 | 3.29% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.10% |
| 118060 | 瑞可转债 | 0.74% |
| 127037 | 银轮转债 | 0.68% |
| 113673 | 岱美转债 | 0.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.1340 | 1.0513 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.1600 | 1.0472 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.2579 | 1.0110 |
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0.1410 | 0.9997 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成惠源一年定开债发起式 | 014447 | 2021-12-20 | 6.40亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
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