| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.65 | 0.34 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 2 | 95 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.60 | 1.38 | 1.52 | 2.14 | 1.58 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.40 | 0.96 | 1.82 | 1.85 | 1.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 12 | 9 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 0.78% | 0.27% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -0.53% | -0.11% |
下行风险 | 优于4%同类 | 0.49% | 0.11% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | 0.54 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于5%同类 | 2.88 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于15%同类 | 0.86 | 3.76 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.57 | 0.70 |
Beta系数 | 0.84 | 2.86 | 2.47 |
Alpha % | -0.68 | -1.61 | -2.06 |
超额收益 % | -0.90 | -0.30 | -0.60 |
跟踪误差 % | 0.21 | 0.64 | 0.58 |
信息比率 | -0.19 | -0.19 | -0.34 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.05% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250303 | 25进出03 | 12.65% |
| 110209 | 11国开09 | 9.59% |
| 190205 | 19国开05 | 7.42% |
| 212580027 | 25上海银行债02 | 7.11% |
| 212500016 | 25光大银行债01 | 7.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.1260 | 1.1086 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.1200 | 1.1015 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.1000 | 1.0889 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成景优中短债债券A | 008686 | 2020-08-31 | 12.59亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.90% | 1 |
| 大成景优中短债债券C | 008687 | 2020-08-31 | 0.28亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 1.00% | 1 |
| 大成景优中短债债券D | 020378 | 2023-12-20 | 1.50亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成景优中短债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 关于大成景优中短债债券型证券投资基金D类份额提高份额净值精度的公告 | 2026-06-11 | |
| 4 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 关于大成景优中短债债券型证券投资基金D类份额提高份额净值精度的公告 | 2026-03-12 | |
| 7 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 大成景优中短债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-09-30 | |
| 10 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |