| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.65 | 0.34 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 2 | 95 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.77 | 0.86 | 1.22 | 2.52 | 0.97 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.56 | 0.99 | 1.87 | 2.13 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 10 | 12 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 0.79% | 0.27% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -0.78% | -0.11% |
下行风险 | 优于3%同类 | 0.52% | 0.11% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -2.21% | |
Beta | — | 3.07 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于12%同类 | -0.65% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -0.40 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 65.51% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 369.95% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.05% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250303 | 25进出03 | 14.09% |
| 230305 | 23进出05 | 10.42% |
| 170210 | 17国开10 | 8.30% |
| 190205 | 19国开05 | 8.26% |
| 212580027 | 25上海银行债02 | 7.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.1260 | 1.1086 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.1200 | 1.1015 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.1000 | 1.0889 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成景优中短债债券A | 008686 | 2020-08-31 | 12.52亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.90% | 1 |
| 大成景优中短债债券C | 008687 | 2020-08-31 | 0.31亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 1.00% | 1 |
| 大成景优中短债债券D | 020378 | 2023-12-20 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 关于大成景优中短债债券型证券投资基金D类份额提高份额净值精度的公告 | 2026-03-12 | |
| 4 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 大成景优中短债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-09-30 | |
| 7 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 大成景优中短债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |