| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 40.08 | -28.74 | 14.94 | 12.85 | 15.75 |
| 同类平均 | 1.78 | -15.09 | 5.51 | 8.85 | 17.73 |
| 基准指数 | -2.90 | -17.48 | 7.36 | 10.15 | 29.56 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 1 | 63 | 25 | 1 | 50 |
| 同类基金数量 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.33 | -7.78 | -13.85 | -2.02 | 3.58 | 1.72 | 0.03 | -11.83 |
| 同类平均 | -5.05 | -0.46 | 2.64 | 16.33 | 11.01 | 8.37 | 3.43 | 6.20 |
| 基准指数 | -2.33 | 5.85 | 12.07 | 34.52 | 26.07 | 19.37 | 8.29 | 21.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 50 | 63 | 63 | 84 |
| 同类基金数量 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 22.49% | 18.90% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -19.56% | -10.90% |
下行风险 | 优于50%同类 | 13.71% | 11.73% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 4.17% | 3.78% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于17%同类 | -17.10% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于50%同类 | -17.14% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 11.30% | |
信息比率 | 优于50%同类 | -193.67 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 56.19% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 119.35% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 80.30 | 43.62 | 36.68 |
基础材料 | 8.72 | 6.09 | 2.63 |
可选消费 | 8.39 | 12.11 | -3.73 |
金融服务 | 47.15 | 23.14 | 24.01 |
房地产 | 16.04 | 2.27 | 13.77 |
敏感性 | 16.82 | 47.41 | -30.59 |
通信服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
能源 | 0.00 | 3.03 | -3.03 |
工业 | 8.13 | 7.39 | 0.74 |
科技 | 8.69 | 28.28 | -19.59 |
防御性 | 2.88 | 8.96 | -6.08 |
必选消费 | 2.88 | 2.93 | -0.05 |
医疗保健 | 0.00 | 4.02 | -4.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.36 | 0.64 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 12.39 | -12.39 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 52.55 | -52.55 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 34.42 | 65.58 |
| 美洲 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 北美 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.15 | -0.15 |
| 英国 | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HPG | 和发集团 | 基础材料 | 8.65% | -0.27% | 13 | |
| VIC | Vingroup JSC | 房地产 | 7.81% | 3.21% | 2 | |
| MWG | 移动世界投资公司 | 可选消费 | 6.44% | -1.06% | 5 | |
| FPT | FPT公司 | 科技 | 6.39% | -0.60% | 8 | |
| STB | 西贡商信贸易股份银行 | 金融服务 | 6.37% | 0.54% | 2 | |
| MBB | 军队股份制商业银行 | 金融服务 | 5.99% | -1.66% | 11 | |
| VHM | Vinhomes JSC | 房地产 | 5.55% | 新增 | 1 | |
| TCB | 越南科技商业银行 | 金融服务 | 5.51% | 0.87% | 4 | |
| VPB | 越南繁荣银行 | 金融服务 | 4.74% | -1.72% | 25 | |
| MSN | Masan Group Corp | 工业 | 4.35% | -0.68% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 241.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 59.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 56.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,974,553 | 2.02 | 2025-12-31 |
| 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 188,952 | 0.13 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘越南市场股票（QDII）A | 008763 | 2020-01-20 | 24.88亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.66% | 0 |
| 天弘越南市场股票（QDII）C | 008764 | 2020-01-20 | 15.21亿 | 1.20% | 0.20% | 0.25% | 1.91% | 0 |
| 天弘越南市场股票（QDII）D | 022524 | 2024-11-01 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.25% | 1.91% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 7 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)在境外主要投资场所2026年节假日暂停申购、定期定额投资、赎回业务的公告 | 2026-01-19 |