| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 15.38 |
| 同类平均 | 17.73 |
| 基准指数 | 29.56 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 70 |
| 同类基金数量 | 11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.35 | -7.84 | -13.96 | -2.27 | -11.96 |
| 同类平均 | -5.05 | -0.46 | 2.64 | 16.33 | 6.20 |
| 基准指数 | -2.33 | 5.85 | 12.07 | 34.52 | 21.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 100 |
| 同类基金数量 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 22.48% | 18.90% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -19.73% | -10.90% |
下行风险 | 优于33%同类 | 13.74% | 11.73% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 4.15% | 3.78% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | -2.11 | 0.83 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.11 | 1.50 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.08 | 1.34 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 MSCI中国A股指数(美元) | 招募说明书基准 越南VN30指数收益率（使用估值汇率折算）×90%＋人民币活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 MSCI亚太（除日本）净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | — | 0.22 |
Beta系数 | 1.06 | — | 0.42 |
Alpha % | -13.07 | — | -14.51 |
超额收益 % | -13.46 | — | -36.79 |
跟踪误差 % | 10.50 | — | 24.65 |
信息比率 | -141.32 | — | -906.99 |
1.65%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 80.30 | 43.62 | 36.68 |
基础材料 | 8.72 | 6.09 | 2.63 |
可选消费 | 8.39 | 12.11 | -3.73 |
金融服务 | 47.15 | 23.14 | 24.01 |
房地产 | 16.04 | 2.27 | 13.77 |
敏感性 | 16.82 | 47.41 | -30.59 |
通信服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
能源 | 0.00 | 3.03 | -3.03 |
工业 | 8.13 | 7.39 | 0.74 |
科技 | 8.69 | 28.28 | -19.59 |
防御性 | 2.88 | 8.96 | -6.08 |
必选消费 | 2.88 | 2.93 | -0.05 |
医疗保健 | 0.00 | 4.02 | -4.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.36 | 0.64 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 12.39 | -12.39 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 52.55 | -52.55 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 34.42 | 65.58 |
| 美洲 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 北美 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.15 | -0.15 |
| 英国 | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HPG | 和发集团 | 基础材料 | 8.65% | -0.27% | 13 | |
| VIC | Vingroup JSC | 房地产 | 7.81% | 3.21% | 2 | |
| MWG | 移动世界投资公司 | 可选消费 | 6.44% | -1.06% | 5 | |
| FPT | FPT公司 | 科技 | 6.39% | -0.60% | 8 | |
| STB | 西贡商信贸易股份银行 | 金融服务 | 6.37% | 0.54% | 2 | |
| MBB | 军队股份制商业银行 | 金融服务 | 5.99% | -1.66% | 11 | |
| VHM | Vinhomes JSC | 房地产 | 5.55% | 新增 | 1 | |
| TCB | 越南科技商业银行 | 金融服务 | 5.51% | 0.87% | 4 | |
| VPB | 越南繁荣银行 | 金融服务 | 4.74% | -1.72% | 25 | |
| MSN | Masan Group Corp | 工业 | 4.35% | -0.68% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 241.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 59.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 56.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方稳见3个月持有混合（FOF） | 11,379,903 | 0.72 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘越南市场股票（QDII）A | 008763 | 2020-01-20 | 24.88亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.66% | 0 |
| 天弘越南市场股票（QDII）C | 008764 | 2020-01-20 | 15.21亿 | 1.20% | 0.20% | 0.25% | 1.91% | 0 |
| 天弘越南市场股票（QDII）D | 022524 | 2024-11-01 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.25% | 1.91% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)（D类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 7 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)在境外主要投资场所2026年节假日暂停申购、定期定额投资、赎回业务的公告 | 2026-01-19 |