| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.43 | 2.56 | 2.89 | 4.93 | 0.62 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.46 | 0.69 | 0.89 | 2.18 | -0.50 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 10 | 28 | 66 | 5 | 88 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.76 | 1.04 | 1.44 | 2.49 | 2.83 | 3.00 | 0.91 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.68 | 0.96 | 0.95 | 0.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 11 | 14 | 11 | 18 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 0.56% | 0.27% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -0.40% | -0.11% |
下行风险 | 优于14%同类 | 0.32% | 0.11% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -0.54% | |
Beta | — | 1.91 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于29%同类 | -0.12% | |
跟踪误差 | 优于26%同类 | 0.32% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -0.04 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 92.27% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 180210 | 18国开10 | 14.11% |
| 230203 | 23国开03 | 14.03% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 13.02% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 11.88% |
| 200209 | 20国开09 | 10.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.78 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 203.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.5200 | 1.0197 |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.4000 | 1.0274 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.1000 | 1.0597 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.2000 | 1.0165 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.1500 | 1.0198 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方乐元中短期利率债债券A | 008783 | 2020-03-18 | 15.28亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.82% | 1 |
| 南方乐元中短期利率债债券C | 008784 | 2020-03-18 | 0.10亿 | 0.30% | 0.05% | 0.40% | 1.22% | 1 |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 020300 | 2023-12-08 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.82% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类份额和C类份额分红公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类、C类基金份额限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-03-17 | |
| 7 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2025-10-14 | |
| 10 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) | 2025-10-14 |