| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.01 | 2.15 | 2.50 | 4.52 | 0.25 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.46 | 0.69 | 0.89 | 2.18 | -0.50 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 18 | 59 | 84 | 12 | 96 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.33 | 0.92 | 1.85 | 1.77 | 2.27 | 2.38 | 1.45 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 2.41 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | -0.07 | 0.10 | 0.55 | 0.36 | 0.75 | 0.79 | 0.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 66 | 47 | 59 | 45 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 459 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 0.39% | 0.21% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -0.19% | -0.07% |
下行风险 | 优于13%同类 | 0.13% | 0.04% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | 1.89 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 9.72 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于25%同类 | 5.77 | 17.16 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债-固定利率债券全价（1-3 年）指数收益率 | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.80 | 0.87 |
Beta系数 | 0.93 | 1.26 | 1.63 |
Alpha % | -0.82 | 1.58 | -1.37 |
超额收益 % | -0.98 | 1.51 | -0.41 |
跟踪误差 % | 0.22 | 0.50 | 0.53 |
信息比率 | -0.21 | 3.00 | -0.22 |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 180210 | 18国开10 | 15.64% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 12.30% |
| 230203 | 23国开03 | 8.88% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 8.65% |
| 240405 | 24农发05 | 6.47% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 20.78 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 117.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.5200 | 1.0568 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.1000 | 1.0634 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.0500 | 1.0269 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.1000 | 1.0175 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方乐元中短期利率债债券A | 008783 | 2020-03-18 | 17.30亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.70% | 1 |
| 南方乐元中短期利率债债券C | 008784 | 2020-03-18 | 0.10亿 | 0.30% | 0.05% | 0.40% | 1.10% | 1 |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 020300 | 2023-12-08 | 0.06亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.70% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司关于设立西安分公司的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-09-30 | |
| 3 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-09-30 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 5 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
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| 8 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |