| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.91 | -0.58 | 2.08 | 6.65 | 3.17 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.22 | -1.93 | 1.47 | 9.38 | 4.04 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 25 | 21 | 26 | 25 | 71 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.02 | -0.81 | -0.98 | 1.40 | 3.98 | 2.71 | 2.89 | -0.98 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | 3.33 | 3.23 | 6.39 | 6.66 | 5.32 | 3.43 | 3.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 68 | 77 | 55 | 90 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 4.97% | 3.28% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -4.90% | -1.96% |
下行风险 | 优于14%同类 | 3.74% | 1.74% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.23% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -5.85% | |
Beta | — | 1.19 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于15%同类 | -5.10% | |
跟踪误差 | 优于37%同类 | 3.15% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -16.05 | |
月度胜率 | 优于59%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 56.68% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 165.42% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.60% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 6.04% |
| 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 5.63% |
| 242580047 | 25工行永续债02BC | 5.62% |
| 242580007 | 25兴业银行永续债01BC | 4.54% |
| 102383120 | 23广核国际MTN001 | 4.18% |
| 112887 | G中交泰A | 0.67% |
| 183235 | ZJ即墨A | 0.29% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 10,441,517 | 5.57 | 2025-12-31 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF） | 4,449,251 | 2.21 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.3200 | 1.0633 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商安华债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 招商安华债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-06-01 | |
| 4 | 招商安华债券型证券投资基金基金合同（2026年6月1日修订） | 2026-05-29 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于招商安华债券型证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务等事宜并修改基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 招商安华债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 招商安华债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 招商安华债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-03-24 | |
| 10 | 招商安华债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-24 |