| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.60 | -21.84 | -12.02 | 6.64 | 33.70 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 19 | 88 | 40 | 31 | 48 |
| 同类基金数量 | 123 | 133 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -15.22 | 3.75 | 11.93 | 47.58 | 34.35 | 17.26 | 3.59 | 25.13 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 基准指数 | -14.79 | -5.24 | -0.03 | 28.23 | 25.01 | 6.02 | -3.64 | 3.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 26 | 18 | 22 | 12 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 31.40% | 32.97% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -19.41% | -19.88% |
下行风险 | 优于66%同类 | 18.27% | 20.88% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 13.51% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 1.37 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 2.45 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 2.36 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800成长指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.74 | 0.82 |
Beta系数 | 1.00 | 2.07 | 0.92 |
Alpha % | 5.20 | 11.51 | 10.94 |
超额收益 % | 5.34 | 13.45 | 11.24 |
跟踪误差 % | 9.14 | 17.45 | 11.08 |
信息比率 | 0.58 | 0.77 | 1.01 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.36 | 27.63 | -0.27 |
基础材料 | 18.52 | 10.87 | 7.65 |
可选消费 | 7.64 | 8.50 | -0.86 |
金融服务 | 1.19 | 7.87 | -6.67 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 61.34 | 51.41 | 9.93 |
通信服务 | 1.38 | 0.22 | 1.16 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 13.93 | 19.99 | -6.06 |
科技 | 46.01 | 31.13 | 14.88 |
防御性 | 11.30 | 20.96 | -9.66 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 11.16 | 5.82 | 5.35 |
公用事业 | 0.13 | 0.65 | -0.52 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 9.83% | 1.16% | 8 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 8.92% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.88% | 0.90% | 6 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.52% | -0.78% | 7 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.49% | -0.43% | 9 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 4.47% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 3.46% | 0.32% | 2 | |
| 688820 | 盛合晶微 | — | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 688375 | 国博电子 | 科技 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 2.69% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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