| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.87 | 8.81 | -0.49 | 16.45 | 7.95 |
| 同类平均 | 4.52 | -17.79 | -9.21 | 6.98 | 24.12 |
| 业绩比较基准 | -0.40 | -4.21 | -1.45 | 8.18 | 4.16 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 1 | 1 | 13 | 15 | 75 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 142 | 108 | 60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.98 | -3.69 | 0.10 | 6.72 | 7.16 | 7.33 | 8.03 | 0.10 |
| 同类平均 | 1.89 | 8.43 | 8.49 | 27.49 | 20.14 | 9.23 | 1.08 | 8.49 |
| 业绩比较基准 | -0.66 | 1.45 | 0.81 | 2.93 | 5.27 | 3.66 | 1.07 | 0.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 69 | 43 | 15 | 50 |
| 同类基金数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 | 57 | 29 | 64 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 8.85% | 12.80% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -6.68% | -6.80% |
下行风险 | 优于76%同类 | 5.72% | 5.80% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.77% | 1.85% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 9.81% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 11.71% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 4.61% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 2.54 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 190.20% | |
跌势捕获率 | 优于98%同类 | -74.75% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 57.10 | 40.17 | 16.94 |
基础材料 | 13.75 | 9.92 | 3.84 |
可选消费 | 19.85 | 6.84 | 13.02 |
金融服务 | 8.05 | 22.70 | -14.65 |
房地产 | 15.45 | 0.72 | 14.73 |
敏感性 | 36.40 | 44.10 | -7.70 |
通信服务 | 0.53 | 1.72 | -1.19 |
能源 | 29.08 | 2.45 | 26.64 |
工业 | 5.46 | 16.30 | -10.84 |
科技 | 1.34 | 23.64 | -22.30 |
防御性 | 6.50 | 15.73 | -9.23 |
必选消费 | 5.06 | 7.84 | -2.79 |
医疗保健 | 1.00 | 5.03 | -4.03 |
公用事业 | 0.44 | 2.86 | -2.42 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 2.73 |
| 发达亚洲 | 1.30 |
| 新兴亚洲 | 95.97 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.29% | -0.59% | 22 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 2.66% | -0.77% | 22 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.31% | 0.26% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.05% | -0.67% | 16 | |
| 00762 | 中国联通 | 通信服务 | 1.94% | -0.07% | 2 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 1.73% | -0.05% | 6 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.68% | 新增 | 1 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 1.63% | -0.27% | 5 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 1.58% | -0.04% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 131.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.15 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 92.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧预见养老2035三年混合(FOF) | 45,101,527 | 4.05 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 20,016,455 | 1.25 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF) | 5,541,607 | 1.49 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.1500 | 1.6078 |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0500 | 1.4947 |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.1000 | 1.3053 |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.1100 | 1.3266 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0.2000 | 1.1191 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-25 | |
| 3 | 安信民稳增长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 安信民稳增长混合型证券投资基金更新招募说明书(2026 年6月第2次更新) | 2026-06-29 | |
| 5 | 安信民稳增长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 6 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 8 | 安信民稳增长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为基金销售服务机构的公告 | 2026-05-29 |