| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.87 | 8.81 | -0.49 | 16.45 | 7.95 |
| 同类平均 | 4.52 | -17.79 | -9.21 | 6.98 | 24.12 |
| 基准指数 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 1 | 1 | 13 | 15 | 75 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 142 | 108 | 60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.06 | -1.09 | 0.64 | 8.84 | 11.33 | 7.47 | 9.57 | 5.16 |
| 同类平均 | -4.85 | -2.49 | -1.77 | 16.02 | 18.51 | 7.50 | 0.42 | 3.23 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 5.49 | 2.11 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 52 | 26 | 6 | 18 |
| 同类基金数量 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 | 56 | 35 | 63 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 9.66% | 14.21% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -6.68% | -6.80% |
下行风险 | 优于85%同类 | 5.72% | 7.62% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.92% | 2.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 9.81% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 11.71% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 4.61% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 2.54 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 190.20% | |
跌势捕获率 | 优于98%同类 | -74.75% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 57.10 | 40.17 | 16.94 |
基础材料 | 13.75 | 9.92 | 3.84 |
可选消费 | 19.85 | 6.84 | 13.02 |
金融服务 | 8.05 | 22.70 | -14.65 |
房地产 | 15.45 | 0.72 | 14.73 |
敏感性 | 36.40 | 44.10 | -7.70 |
通信服务 | 0.53 | 1.72 | -1.19 |
能源 | 29.08 | 2.45 | 26.64 |
工业 | 5.46 | 16.30 | -10.84 |
科技 | 1.34 | 23.64 | -22.30 |
防御性 | 6.50 | 15.73 | -9.23 |
必选消费 | 5.06 | 7.84 | -2.79 |
医疗保健 | 1.00 | 5.03 | -4.03 |
公用事业 | 0.44 | 2.86 | -2.42 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 2.73 |
| 发达亚洲 | 1.30 |
| 新兴亚洲 | 95.97 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.29% | -0.59% | 22 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 2.66% | -0.77% | 22 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.31% | 0.26% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.05% | -0.67% | 16 | |
| 00762 | 中国联通 | 通信服务 | 1.94% | -0.07% | 2 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 1.73% | -0.05% | 6 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.68% | 新增 | 1 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 1.63% | -0.27% | 5 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 1.58% | -0.04% | 5 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧预见养老2035三年混合(FOF) | 45,101,527 | 4.05 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 20,016,455 | 1.25 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF） | 5,541,607 | 1.49 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.1500 | 1.6078 |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0500 | 1.4947 |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.1000 | 1.3053 |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.1100 | 1.3266 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0.2000 | 1.1191 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 安信民稳增长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-25 | |
| 4 | 安信民稳增长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 安信民稳增长混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年6月第2次更新） | 2026-06-29 | |
| 6 | 安信民稳增长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 7 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-26 | |
| 8 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 9 | 安信民稳增长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 |