| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.87 | 8.81 | -0.49 | 16.45 | 7.95 |
| 同类平均 | 4.52 | -17.79 | -9.21 | 6.98 | 24.12 |
| 业绩比较基准 | -0.40 | -4.21 | -1.45 | 8.18 | 4.16 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 1 | 1 | 13 | 15 | 75 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 142 | 108 | 60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.92 | 0.75 | 0.07 | 7.61 | 13.55 | 8.92 | 8.80 | 6.13 |
| 同类平均 | 3.04 | -0.10 | 0.46 | 10.35 | 21.95 | 10.08 | 0.88 | 6.37 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | -0.30 | 0.31 | 1.50 | 5.53 | 3.81 | 1.44 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 61 | 35 | 9 | 26 |
| 同类基金数量 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 | 56 | 35 | 63 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 9.55% | 12.21% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -6.68% | -6.80% |
下行风险 | 优于85%同类 | 5.72% | 7.62% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.89% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 0.70 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 1.14 | 1.52 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 1.17 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证1000价值指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.62 | 0.37 |
Beta系数 | 0.96 | 2.29 | 0.58 |
Alpha % | 2.77 | 1.82 | 4.28 |
超额收益 % | 2.64 | 5.10 | 1.71 |
跟踪误差 % | 4.83 | 8.61 | 10.29 |
信息比率 | 0.55 | 0.59 | 0.17 |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 243540 | 25东证02 | 3.97% |
| 240403 | 24农发03 | 3.95% |
| 2520001 | 25北京银行小微债01 | 3.95% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.29% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧预见养老2035三年混合(FOF) | 45,146,739 | 4.74 | 2026-06-30 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 18,683,011 | 1.37 | 2026-06-30 |
| 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF） | 1,746,992 | 5.57 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.1500 | 1.6078 |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0500 | 1.4947 |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.1000 | 1.3053 |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.1100 | 1.3266 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0.2000 | 1.1191 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信民稳增长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 安信民稳增长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-25 | |
| 7 | 安信民稳增长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 安信民稳增长混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年6月第2次更新） | 2026-06-29 | |
| 9 | 安信民稳增长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 10 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-26 |