| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.40 | 8.38 | -0.88 | 16.03 | 7.51 |
| 同类平均 | 4.52 | -17.79 | -9.21 | 6.98 | 24.12 |
| 业绩比较基准 | -0.40 | -4.21 | -1.45 | 8.18 | 4.16 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 1 | 1 | 13 | 16 | 78 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 142 | 108 | 60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.01 | -3.79 | -0.12 | 6.27 | 6.74 | 6.91 | 7.60 | -0.12 |
| 同类平均 | 1.89 | 8.43 | 8.49 | 27.49 | 20.14 | 9.23 | 1.08 | 8.49 |
| 业绩比较基准 | -0.66 | 1.45 | 0.81 | 2.93 | 5.27 | 3.66 | 1.07 | 0.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 71 | 45 | 22 | 51 |
| 同类基金数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 | 57 | 29 | 64 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 8.85% | 12.80% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -6.79% | -6.80% |
下行风险 | 优于74%同类 | 5.78% | 5.80% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.76% | 1.85% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 9.38% | |
Beta | — | 1.29 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于59%同类 | 11.23% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 4.62% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 2.43 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 186.21% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | -69.01% | |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 57.10 | 40.17 | 16.94 |
基础材料 | 13.75 | 9.92 | 3.84 |
可选消费 | 19.85 | 6.84 | 13.02 |
金融服务 | 8.05 | 22.70 | -14.65 |
房地产 | 15.45 | 0.72 | 14.73 |
敏感性 | 36.40 | 44.10 | -7.70 |
通信服务 | 0.53 | 1.72 | -1.19 |
能源 | 29.08 | 2.45 | 26.64 |
工业 | 5.46 | 16.30 | -10.84 |
科技 | 1.34 | 23.64 | -22.30 |
防御性 | 6.50 | 15.73 | -9.23 |
必选消费 | 5.06 | 7.84 | -2.79 |
医疗保健 | 1.00 | 5.03 | -4.03 |
公用事业 | 0.44 | 2.86 | -2.42 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 2.73 |
| 发达亚洲 | 1.30 |
| 新兴亚洲 | 95.97 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.29% | -0.59% | 22 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 2.66% | -0.77% | 22 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.31% | 0.26% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.05% | -0.67% | 16 | |
| 00762 | 中国联通 | 通信服务 | 1.94% | -0.07% | 2 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 1.73% | -0.05% | 6 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.68% | 新增 | 1 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 1.63% | -0.27% | 5 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 1.58% | -0.04% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 131.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.15 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 92.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF) | 2,037,144 | 1.30 | 2025-12-31 |
| 万家稳健养老混合(FOF) | 1,029,072 | 0.26 | 2025-12-31 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF) | 482,641 | 0.35 | 2025-12-31 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF) | 371,859 | 0.66 | 2025-12-31 |
| 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF) | 353,381 | 0.14 | 2025-12-31 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF) | 238,396 | 0.11 | 2025-12-31 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 206,238 | 1.63 | 2025-12-31 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 168,583 | 0.50 | 2025-12-31 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 88,860 | 0.73 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.1500 | 1.5707 |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0500 | 1.4667 |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.1000 | 1.2868 |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.1100 | 1.3132 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0.2000 | 1.1121 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-25 | |
| 3 | 安信民稳增长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 安信民稳增长混合型证券投资基金更新招募说明书(2026 年6月第2次更新) | 2026-06-29 | |
| 5 | 安信民稳增长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 6 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 安信民稳增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 8 | 安信民稳增长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 10 | 安信民稳增长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |