| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.14 | -0.38 | 0.46 | -0.40 | 0.14 | 4.00 | 10.19 | 3.07 | 12.58 |
| 同类平均 | -0.10 | -0.36 | 0.10 | -0.79 | 0.09 | 3.09 | 11.12 | 1.52 | 9.63 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | -0.14 | -0.21 | -0.50 | 0.40 | 0.25 | 6.93 | 0.50 | 7.77 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 4.54% | 3.56% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -3.10% | -1.96% |
下行风险 | 优于44%同类 | 2.79% | 2.33% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.19% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于62%同类 | 0.61 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 1.24 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于62%同类 | 0.99 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×12%＋恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.32 | 0.20 |
Beta系数 | — | 1.20 | 0.60 |
Alpha % | — | 1.16 | 0.53 |
超额收益 % | — | 1.38 | -0.97 |
跟踪误差 % | — | 3.33 | 3.80 |
信息比率 | — | 0.42 | -3.67 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212580037 | 25光大银行债03 | 7.54% |
| 212580057 | 25江苏银行债04BC | 7.54% |
| 250313 | 25进出13 | 7.51% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 6.21% |
| 250202 | 25国开02 | 6.19% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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