| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.37 | 2.63 | 4.35 | 0.43 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 44 | 77 | 13 | 93 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.71 | 1.62 | 1.82 | 2.04 | 2.50 | 1.71 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 2.67 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 19 | 25 | 4 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 0.72% | 0.27% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -0.39% | -0.11% |
下行风险 | 优于10%同类 | 0.33% | 0.11% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | 0.98 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于12%同类 | 4.71 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于30%同类 | 2.16 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债1-3年国开行债券指数 | 招募说明书基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.40 | 0.77 |
Beta系数 | — | 0.64 | 1.52 |
Alpha % | — | 2.72 | -0.98 |
超额收益 % | — | 3.49 | -0.17 |
跟踪误差 % | — | 0.91 | 0.60 |
信息比率 | — | 3.83 | -0.11 |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 80.16% |
| 260201 | 26国开01 | 10.68% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 446.57 份 | 61.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 483.37 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.0370 | 1.0222 |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.1500 | 1.0197 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.3000 | 1.0383 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.3000 | 1.0095 |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.1300 | 1.0199 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 008844 | 2021-08-09 | 1.20亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.48% | 1 |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 008845 | 2021-08-09 | 0.03亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.58% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 3 | 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 4 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 关于提高摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额净值精度的公告 | 2026-04-10 | |
| 8 | 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 2026-03-19 | |
| 10 | 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-13 |